Name Instrument EOD Price Date
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.1653 2018-06-22
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 94.4922 2018-06-22
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 117.7546 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.6264 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 112.6651 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 122.6998 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.3569 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 112.3760 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.3950 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6177 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.300.2023-06-20 110.4939 2018-06-22
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.3801 2018-06-22
ACCOR ACCOR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.6687 2018-06-22
ACCOR ACCOR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.9256 2018-06-22
Adecco Group AG ADECGRO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2943 2018-06-22
Adecco Group AG ADECGRO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5401 2018-06-22
Aegon N.V. AEGON.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.1785 2018-06-22
Aegon N.V. AEGON.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.4551 2018-06-22
SOCIETE AIR FRANCE AF-AirFrance.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 121.3733 2018-06-22
SOCIETE AIR FRANCE AF-AirFrance.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.3553 2018-06-22
Airbus SE AIRBSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0283 2018-06-22
Airbus SE AIRBSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2601 2018-06-22
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR LETUDE ET LEXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE AIRLIQ.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2841 2018-06-22
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR LETUDE ET LEXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE AIRLIQ.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.5088 2018-06-22
IMPERIAL Chem Inds Ltd AKZO-ICILD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.9879 2018-06-22
IMPERIAL Chem Inds Ltd AKZO-ICILD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.2025 2018-06-22
Akzo Nobel NV AKZO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1824 2018-06-22
Akzo Nobel NV AKZO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4293 2018-06-22
Alcatel Lucent ALCLCT.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 123.7375 2018-06-22
ALSTOM ALSTOM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.6137 2018-06-22
ALSTOM ALSTOM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8302 2018-06-22
ALTADIS SA ALT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0407 2018-06-22
ALTADIS SA ALT.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2732 2018-06-22
Allianz SE ALZSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.1776 2018-06-22
Allianz SE ALZSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.4083 2018-06-22
AnheuserBusch InBev ANHEUIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.2790 2018-06-22
ARDAGH PACKAGING FIN PUB LTD CO ARDAPAC.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 111.6580 2018-06-22
ArcelorMittal ARMLL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.7475 2018-06-22
ArcelorMittal ARMLL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 117.2876 2018-06-22
Assicurazioni Generali S p A ASSGEN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.6639 2018-06-22
Assicurazioni Generali S p A ASSGEN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 95.0107 2018-06-22
ASTALDI S per Azioni ASTL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 65.9041 2018-06-22
ATLANTIA SPA ATSPA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.7302 2018-06-22
Auchan Hldg AUCHHOL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.3571 2018-06-22
Auchan Hldg AUCHHOL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.6466 2018-06-22
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 104.1855 2018-06-22
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.6374 2018-06-22
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 104.0060 2018-06-22
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 100.4595 2018-06-22
Aviva plc AVLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0631 2018-06-22
AXA AXAF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1239 2018-06-22
SAFEWAY LTD AYLL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.1981 2018-06-22
SAFEWAY LTD AYLL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.4240 2018-06-22
Astrazeneca PLC AZN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0243 2018-06-22
Brit Awys plc BAB.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.9188 2018-06-22
EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG BAD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.1935 2018-06-22
EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG BAD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.4186 2018-06-22
Bco BPM S per Azioni BANCBPM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 92.5664 2018-06-22
Bco BPM S per Azioni BANCBPM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 111.1733 2018-06-22
BAE Sys PLC BAPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7120 2018-06-22
BAE Sys PLC BAPLC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.9703 2018-06-22
BASF SE BASFSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2097 2018-06-22
BASF SE BASFSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.4377 2018-06-22
Brit Amern Tob plc BATSLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.7029 2018-06-22
Brit Amern Tob plc BATSLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.9824 2018-06-22
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 100.4809 2018-06-22
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 96.7756 2018-06-22
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 110.3418 2018-06-22
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 120.2200 2018-06-22
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.0870 2018-06-22
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.3941 2018-06-22
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 103.9870 2018-06-22
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.4443 2018-06-22
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 103.5876 2018-06-22
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 100.0530 2018-06-22
Bertelsmann SE Co KGaA BERTSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2863 2018-06-22
Bertelsmann SE Co KGaA BERTSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.5104 2018-06-22
Bay Motoren Werke AG BMW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7968 2018-06-22
Bay Motoren Werke AG BMW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.0648 2018-06-22
BOUYGUES BOUY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9168 2018-06-22
BP P.L.C. BPLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.3283 2018-06-22
BP P.L.C. BPLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5720 2018-06-22
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA BRISCON.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.8043 2018-06-22
Brit Telecom PLC BRITEL-BritTel.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.5129 2018-06-22
Brit Telecom PLC BRITEL-BritTel.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.7973 2018-06-22
Carlsberg Breweries A S BRYBDC-Brew.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2153 2018-06-22
Bayer AG BYIF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4348 2018-06-22
Bayer AG BYIF.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.6775 2018-06-22
Carrefour CARR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.4605 2018-06-22
Carrefour CARR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.7470 2018-06-22
CABLE WIRELESS LTD CAWILD.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.1322 2018-06-22
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.4548 2018-06-22
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 95.7576 2018-06-22
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.1719 2018-06-22
Centrica plc CENTRI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.7557 2018-06-22
Centrica plc CENTRI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.0359 2018-06-22
Clariant AG CLAR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6903 2018-06-22
Clariant AG CLAR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.5651 2018-06-22
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 101.1029 2018-06-22
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 111.0358 2018-06-22
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 120.9687 2018-06-22
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6832 2018-06-22
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 110.5962 2018-06-22
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.5091 2018-06-22
CNH Indl NV CNHIND.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.9045 2018-06-22
CIE Financiere Michelin SCmA COMPFIAC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8949 2018-06-22
CIE Financiere Michelin SCmA COMPFIAC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1287 2018-06-22
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2974 2018-06-22
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5383 2018-06-22
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.3463 2018-06-22
Cooeperatieve Rabobank UA COOERAB.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.6013 2018-06-22
Cooeperatieve Rabobank UA COOERAB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3919 2018-06-22
Compass Gp PLC CPGLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7095 2018-06-22
Compass Gp PLC CPGLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.9491 2018-06-22
Daimler AG DAMLR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.0785 2018-06-22
Daimler AG DAMLR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.3562 2018-06-22
Danske Bk A S DANBNK.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.4573 2018-06-22
Danske Bk A S DANBNK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0974 2018-06-22
DANONE DANONE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7461 2018-06-22
DANONE DANONE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.9834 2018-06-22
SODEXO DEXO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9034 2018-06-22
SODEXO DEXO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.1596 2018-06-22
Diageo PLC DIAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8254 2018-06-22
Diageo PLC DIAG.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.0604 2018-06-22
DIXONS RETAIL GROUP LTD DIXORET.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.1345 2018-06-22
Deutsche Post AG DPW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2860 2018-06-22
Deutsche Post AG DPW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.5156 2018-06-22
Deutsche Telekom AG DT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1357 2018-06-22
Deutsche Telekom AG DT.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.3883 2018-06-22
Electricite de France EDF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.5105 2018-06-22
Electricite de France EDF.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.7712 2018-06-22
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.9257 2018-06-22
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.1969 2018-06-22
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.8093 2018-06-22
Endesa S A ELESM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.4626 2018-06-22
AB Electrolux ELTLX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2208 2018-06-22
AB Electrolux ELTLX.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4683 2018-06-22
ENEL S p A ENEL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.1440 2018-06-22
ENEL S p A ENEL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.4355 2018-06-22
ENGIE ENGIEAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1147 2018-06-22
ENGIE ENGIEAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.3675 2018-06-22
ENI S.p.A. ENI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.4258 2018-06-22
EON SE EONSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4305 2018-06-22
EON SE EONSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.6717 2018-06-22
EQUINOR ASA EQUIASA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.6161 2018-06-22
EXPERIAN Fin PLC EXPGRL-EXPFIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.3521 2018-06-22
EXPERIAN Fin PLC EXPGRL-EXPFIN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5956 2018-06-22
Edison S p A FERRUZ.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.1976 2018-06-22
Edison S p A FERRUZ.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.4692 2018-06-22
Fiat Chrysler Automobiles NV FIATCHR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.0085 2018-06-22
Fortum Oyj FORTUM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2514 2018-06-22
Fortum Oyj FORTUM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4961 2018-06-22
Galp Energia SGPS SA GALPENE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.4540 2018-06-22
Gas Nat SDG SA GASSM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.8879 2018-06-22
Gas Nat SDG SA GASSM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.1619 2018-06-22
Rallye GENP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 72.5431 2018-06-22
GKN Hldgs plc GKNLN-Hldgs.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.3248 2018-06-22
GKN Hldgs plc GKNLN-Hldgs.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.0255 2018-06-22
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.5259 2018-06-22
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 93.8700 2018-06-22
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 117.0233 2018-06-22
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 87.6793 2018-06-22
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 84.3098 2018-06-22
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 105.6374 2018-06-22
Glaxosmithkline Plc GSK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0345 2018-06-22
Hannover Rueck SE HANNRUE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.1727 2018-06-22
Havas HAVAS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2672 2018-06-22
Havas HAVAS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.3086 2018-06-22
Bk OF SCOTLAND PLC HBOS-ScotBkPLC.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.8584 2018-06-22
Bk OF SCOTLAND PLC HBOS-ScotBkPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.6810 2018-06-22
HeidelbergCement AG HEI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.4657 2018-06-22
HeidelbergCement AG HEI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.3484 2018-06-22
Henkel AG & Co KGaA HENAGK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.8188 2018-06-22
Henkel AG & Co KGaA HENAGK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.0358 2018-06-22
THALES HOFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.5200 2018-06-22
Iberdrola SA IBERDU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.4128 2018-06-22
Iberdrola SA IBERDU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.6771 2018-06-22
IMPERIAL BRANDS PLC IMPEBRA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.3746 2018-06-22
IMPERIAL BRANDS PLC IMPEBRA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.6617 2018-06-22
innogy SE INNOSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.3374 2018-06-22
innogy SE INNOSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5777 2018-06-22
ING Bk N V INTNED-BankNV.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.7456 2018-06-22
ING Bk N V INTNED-BankNV.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.5206 2018-06-22
ING Groep NV INTNED.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1052 2018-06-22
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 103.6433 2018-06-22
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.1082 2018-06-22
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 103.2266 2018-06-22
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 99.7029 2018-06-22
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 98.6037 2018-06-22
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 95.1882 2018-06-22
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 94.6554 2018-06-22
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 91.3733 2018-06-22
ITV Plc ITV.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.0778 2018-06-22
ITV Plc ITV.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.7856 2018-06-22
JAGUAR LD ROVER AUTOMOTIVE PLC JAGLAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 110.1963 2018-06-22
JTI UK FIN LTD JTIUK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.5351 2018-06-22
JTI UK FIN LTD JTIUK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.7940 2018-06-22
Koninklijke DSM NV KDSM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2425 2018-06-22
Koninklijke DSM NV KDSM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.4681 2018-06-22
Kering KERIAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.9686 2018-06-22
Kering KERIAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1971 2018-06-22
Kingfisher PLC KINGFI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7305 2018-06-22
Koninklijke Ahold Delhaize NV KONIAHO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2509 2018-06-22
Koninklijke Ahold Delhaize NV KONIAHO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4975 2018-06-22
Koninklijke Philips NV KONIPHI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7640 2018-06-22
Koninklijke Philips NV KONIPHI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.9992 2018-06-22
Koninklijke KPN N V KPN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.5270 2018-06-22
Koninklijke KPN N V KPN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.8121 2018-06-22
LADBROKES CORAL GROUP PLC LADBCOR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 96.9498 2018-06-22
LADBROKES CORAL GROUP PLC LADBCOR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.4273 2018-06-22
LafargeHolcim Ltd LAFALTD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.3241 2018-06-22
LafargeHolcim Ltd LAFALTD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.6081 2018-06-22
Lafarge LAFCP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4212 2018-06-22
Lafarge LAFCP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 123.5847 2018-06-22
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6274 2018-06-22
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 110.5368 2018-06-22
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.4461 2018-06-22
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 95.4087 2018-06-22
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 91.7994 2018-06-22
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 114.6526 2018-06-22
Linde AG LINDE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.9635 2018-06-22
Linde AG LINDE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.1752 2018-06-22
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.0084 2018-06-22
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 113.0602 2018-06-22
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 123.1119 2018-06-22
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7909 2018-06-22
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 112.8322 2018-06-22
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.8734 2018-06-22
TelefonAB L M Ericsson LMETEL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.4963 2018-06-22
TelefonAB L M Ericsson LMETEL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.1158 2018-06-22
Lanxess LNX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.3891 2018-06-22
Deutsche Lufthansa AG LUFTHA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.0363 2018-06-22
Deutsche Lufthansa AG LUFTHA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.9384 2018-06-22
MELIA HOTELS Intl SA MEHI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.7127 2018-06-22
Metsa Brd Corp METSBOA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.8980 2018-06-22
Metso Corp METSO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6948 2018-06-22
Marks & Spencer p l c MKS-M+SPlc.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.1930 2018-06-22
Marks & Spencer p l c MKS-M+SPlc.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 94.5261 2018-06-22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MOET.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.6607 2018-06-22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MOET.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8784 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 92.0956 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.175.2023-06-20 95.4560 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 88.6671 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 101.1210 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 110.2321 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 90.7932 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 87.3811 2018-06-22
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 108.9907 2018-06-22
Munich Re MUNRE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2498 2018-06-22
Munich Re MUNRE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.4795 2018-06-22
Nestle S A NESTLE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.7065 2018-06-22
Nestle S A NESTLE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.9244 2018-06-22
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 104.2700 2018-06-22
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.7201 2018-06-22
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 104.1106 2018-06-22
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 100.5618 2018-06-22
Natl Grid Plc NGP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9894 2018-06-22
Natl Grid Plc NGP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.2418 2018-06-22
Nokia Oyj NOKIA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.0426 2018-06-22
Nokia Oyj NOKIA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.8418 2018-06-22
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 96.4452 2018-06-22
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM.175.2023-06-20 100.0420 2018-06-22
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 115.6284 2018-06-22
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 93.6934 2018-06-22
NXP B.V. NXP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.5356 2018-06-22
Next plc NXT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.7711 2018-06-22
Orange ORANAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1800 2018-06-22
Orange ORANAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4289 2018-06-22
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.4603 2018-06-22
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 93.8172 2018-06-22
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.8895 2018-06-22
Pernod Ricard PERNOD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4933 2018-06-22
Peugeot SA PEUGOT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.4547 2018-06-22
Peugeot SA PEUGOT.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.0810 2018-06-22
PostNL NV PNL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7024 2018-06-22
PostNL NV PNL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.9592 2018-06-22
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 101.1000 2018-06-22
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 97.6266 2018-06-22
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 99.8067 2018-06-22
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 96.3605 2018-06-22
TUI AG PREUSS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 117.2482 2018-06-22
Pearson plc PSON.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2959 2018-06-22
Pearson plc PSON.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5400 2018-06-22
Publicis Groupe SA PUBFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9010 2018-06-22
Royal Bk of Scotland Pub Ltd Co RBOS-RBOSplc.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.3648 2018-06-22
Royal Bk of Scotland Pub Ltd Co RBOS-RBOSplc.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 112.3677 2018-06-22
Royal Bk of Scotland Pub Ltd Co RBOS-RBOSplc.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 122.3753 2018-06-22
Royal Bk of Scotland Pub Ltd Co RBOS-RBOSplc.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1511 2018-06-22
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.0906 2018-06-22
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 109.9555 2018-06-22
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.8214 2018-06-22
ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0023 2018-06-22
RELX PLC RELXPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.5813 2018-06-22
RELX PLC RELXPLC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.8225 2018-06-22
Renault RENAUL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.4457 2018-06-22
Renault RENAUL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.2500 2018-06-22
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.3428 2018-06-22
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.6052 2018-06-22
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.2719 2018-06-22
RENTOKIL INITIAL PLC RNTKIL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2286 2018-06-22
ROLLSROYCE PLC ROLLS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.4498 2018-06-22
ROLLSROYCE PLC ROLLS.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.7129 2018-06-22
SANOFI SANFI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4535 2018-06-22
SANOFI SANFI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6764 2018-06-22
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 98.2287 2018-06-22
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 94.5895 2018-06-22
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 107.9475 2018-06-22
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 117.6530 2018-06-22
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.6283 2018-06-22
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 94.0100 2018-06-22
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 101.1889 2018-06-22
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 97.4655 2018-06-22
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 111.1164 2018-06-22
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 121.0455 2018-06-22
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.9452 2018-06-22
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.2252 2018-06-22
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.4513 2018-06-22
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 95.7574 2018-06-22
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.1519 2018-06-22
Svenska Cellulosa AB SCA SCACAP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7894 2018-06-22
Svenska Cellulosa AB SCA SCACAP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.0492 2018-06-22
Schaeffler Fin BV SCHAFIN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.1282 2018-06-22
Siemens AG SIEM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.6095 2018-06-22
Siemens AG SIEM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8296 2018-06-22
SKY PLC SKYPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9111 2018-06-22
Solvay SA SOLVAY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1807 2018-06-22
Solvay SA SOLVAY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4250 2018-06-22
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 102.5163 2018-06-22
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 99.0098 2018-06-22
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 101.3601 2018-06-22
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 97.8788 2018-06-22
Std Chartered Bk STAN-Bank.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.9910 2018-06-22
Std Chartered Bk STAN-Bank.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7585 2018-06-22
STANDARD CHARTERED PLC STAN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.1000 2018-06-22
STANDARD CHARTERED PLC STAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.9616 2018-06-22
Stena Aktiebolag STENA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 96.4625 2018-06-22
Cie de St Gobain STGOBN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7526 2018-06-22
Cie de St Gobain STGOBN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.0314 2018-06-22
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9075 2018-06-22
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.1580 2018-06-22
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.9050 2018-06-22
Stora Enso CORP STORA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.3154 2018-06-22
Suedzucker SUEDAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.7979 2018-06-22
Swedish Match AB SWEMAT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9318 2018-06-22
Swiss Reins Co Ltd SWREL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.6333 2018-06-22
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.2596 2018-06-22
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 93.6133 2018-06-22
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.7053 2018-06-22
Tate & Lyle PLC TATELN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.8583 2018-06-22
TechnipFMC PLC TECHNPL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.5938 2018-06-22
Telefonica S A TELEFO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.8709 2018-06-22
Telefonica S A TELEFO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.1664 2018-06-22
Telia Co AB TELICOM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8186 2018-06-22
Telia Co AB TELICOM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.0559 2018-06-22
Telenor ASA TELNOR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2923 2018-06-22
Telenor ASA TELNOR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.5189 2018-06-22
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 95.8895 2018-06-22
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 92.2778 2018-06-22
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 115.1590 2018-06-22
Telekom Austria AG TKA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8700 2018-06-22
Telekom Austria AG TKA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1026 2018-06-22
thyssenkrupp AG TKAGR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.2291 2018-06-22
thyssenkrupp AG TKAGR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.9531 2018-06-22
Total SA TOTALN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3119 2018-06-22
Total SA TOTALN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.5343 2018-06-22
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.5010 2018-06-22
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 95.7985 2018-06-22
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.2474 2018-06-22
Unilever N V ULVR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3309 2018-06-22
Unilever N V ULVR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.5554 2018-06-22
UPM Kymmene CORP UPMKYM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7751 2018-06-22
UPM Kymmene CORP UPMKYM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.8603 2018-06-22
Utd Utils plc UU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.7814 2018-06-22
Utd Utils plc UU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.0542 2018-06-22
Vattenfall VATTAB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.1139 2018-06-22
Vattenfall VATTAB.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.3412 2018-06-22
Veolia Environnement VEOLIA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4641 2018-06-22
Veolia Environnement VEOLIA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.7060 2018-06-22
Vinci VINCI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.3580 2018-06-22
VIRGIN MEDIA Fin PLC VIRFIN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 113.4602 2018-06-22
Vivendi VIVNDI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9966 2018-06-22
Vivendi VIVNDI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.2496 2018-06-22
Valeo VLOF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.3853 2018-06-22
Valeo VLOF.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.3333 2018-06-22
AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7111 2018-06-22
AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.9716 2018-06-22
AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.6651 2018-06-22
Vodafone Gp PLC VOD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6559 2018-06-22
Vodafone Gp PLC VOD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.9365 2018-06-22
Volkswagen AG VW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.4033 2018-06-22
Volkswagen AG VW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.6934 2018-06-22
WENDEL WENL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.8627 2018-06-22
WENDEL WENL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.6688 2018-06-22
Wolters Kluwer N V WOLKLU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7601 2018-06-22
Wolters Kluwer N V WOLKLU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.9959 2018-06-22
WPP 2005 Ltd WPPGRP-2005.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.4487 2018-06-22
XSTRATA LTD XSTRLIM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.5399 2018-06-22
Zurich Ins Co Ltd ZINCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7643 2018-06-22
Zurich Ins Co Ltd ZINCO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.0042 2018-06-22

ICE establishes End-of-Day (EOD) prices for all cleared CDS Single Name and Index instruments using a price discovery process developed specifically for the CDS market by ICE in conjunction with Markit. Clearing participants are required to submit prices every business day, and the clearing house conducts a daily auction-like process resulting in periodic trade executions among clearing participants. This process determines the clearing house EOD prices, which are validated by the Chief Risk Officer and used for daily mark-to-market purposes. The price discovery process was developed under the regulatory supervision of the Federal Reserve Bank of New York and the New York State Banking Department. Today, ICE Clear Europe's EOD price discovery process is conducted under the supervision of the Bank of England, CFTC, and SEC.

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