Name Instrument EOD Price Date
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.0250 2018-09-19
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 94.5350 2018-09-19
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.6373 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.2433 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 112.8160 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 122.3821 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0616 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 112.6271 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.1926 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7474 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.300.2023-06-20 111.2138 2018-09-19
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.6801 2018-09-19
ACCOR ACCOR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1124 2018-09-19
ACCOR ACCOR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5438 2018-09-19
Adecco Group AG ADECGRO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.3458 2018-09-19
Adecco Group AG ADECGRO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.7735 2018-09-19
Aegon N.V. AEGON.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.8498 2018-09-19
Aegon N.V. AEGON.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.2938 2018-09-19
SOCIETE AIR FRANCE AF-AirFrance.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 120.3368 2018-09-19
SOCIETE AIR FRANCE AF-AirFrance.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.2812 2018-09-19
Airbus SE AIRBSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.1397 2018-09-19
Airbus SE AIRBSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.5551 2018-09-19
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR LETUDE ET LEXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE AIRLIQ.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.5546 2018-09-19
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR LETUDE ET LEXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE AIRLIQ.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.9606 2018-09-19
IMPERIAL Chem Inds Ltd AKZO-ICILD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.8026 2018-09-19
IMPERIAL Chem Inds Ltd AKZO-ICILD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.2040 2018-09-19
Akzo Nobel NV AKZO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.5589 2018-09-19
Akzo Nobel NV AKZO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.9822 2018-09-19
Alcatel Lucent ALCLCT.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.7215 2018-09-19
ALSTOM ALSTOM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4238 2018-09-19
ALSTOM ALSTOM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8304 2018-09-19
ALTADIS SA ALT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8583 2018-09-19
ALTADIS SA ALT.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2796 2018-09-19
Allianz SE ALZSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.5865 2018-09-19
Allianz SE ALZSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.9931 2018-09-19
AnheuserBusch InBev ANHEUIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9469 2018-09-19
ARDAGH PACKAGING FIN PUB LTD CO ARDAPAC.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 112.9072 2018-09-19
ArcelorMittal ARMLL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.1315 2018-09-19
ArcelorMittal ARMLL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.7607 2018-09-19
Assicurazioni Generali S p A ASSGEN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.6893 2018-09-19
Assicurazioni Generali S p A ASSGEN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.1871 2018-09-19
ASTALDI S per Azioni ASTL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 33.7500 2018-09-19
ATLANTIA SPA ATSPA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 94.6711 2018-09-19
Auchan Hldg AUCHHOL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.2695 2018-09-19
Auchan Hldg AUCHHOL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.7406 2018-09-19
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 104.0278 2018-09-19
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.6574 2018-09-19
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 103.8746 2018-09-19
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 100.5058 2018-09-19
Aviva plc AVLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4136 2018-09-19
AXA AXAF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8519 2018-09-19
SAFEWAY LTD AYLL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2155 2018-09-19
SAFEWAY LTD AYLL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6238 2018-09-19
Astrazeneca PLC AZN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4530 2018-09-19
Brit Awys plc BAB.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.6336 2018-09-19
Mediobanca SpA BACRED.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.4532 2018-09-19
EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG BAD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3575 2018-09-19
EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG BAD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.7641 2018-09-19
Bco BPM S per Azioni BANCBPM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 92.8163 2018-09-19
Bco BPM S per Azioni BANCBPM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 110.4995 2018-09-19
BAE Sys PLC BAPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1850 2018-09-19
BAE Sys PLC BAPLC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.6167 2018-09-19
BASF SE BASFSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3957 2018-09-19
BASF SE BASFSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8046 2018-09-19
Brit Amern Tob plc BATSLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.5763 2018-09-19
Brit Amern Tob plc BATSLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.0194 2018-09-19
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 101.6880 2018-09-19
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 98.1337 2018-09-19
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 111.1739 2018-09-19
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 120.6504 2018-09-19
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.3971 2018-09-19
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.8499 2018-09-19
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 103.8224 2018-09-19
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.4565 2018-09-19
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 103.4919 2018-09-19
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 100.1332 2018-09-19
Bertelsmann SE Co KGaA BERTSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3672 2018-09-19
Bertelsmann SE Co KGaA BERTSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.7763 2018-09-19
Bay Motoren Werke AG BMW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2280 2018-09-19
Bay Motoren Werke AG BMW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.6594 2018-09-19
BOUYGUES BOUY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9075 2018-09-19
BP P.L.C. BPLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.6806 2018-09-19
BP P.L.C. BPLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1013 2018-09-19
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA BRISCON.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.7273 2018-09-19
Brit Telecom PLC BRITEL-BritTel.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.6349 2018-09-19
Brit Telecom PLC BRITEL-BritTel.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.0762 2018-09-19
Carlsberg Breweries A S BRYBDC-Brew.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8644 2018-09-19
Bayer AG BYIF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7780 2018-09-19
Bayer AG BYIF.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.2180 2018-09-19
Carrefour CARR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.1507 2018-09-19
Carrefour CARR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.6020 2018-09-19
CABLE WIRELESS LTD CAWILD.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.4059 2018-09-19
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.1894 2018-09-19
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 95.6816 2018-09-19
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 117.8969 2018-09-19
Centrica plc CENTRI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.2161 2018-09-19
Centrica plc CENTRI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.6669 2018-09-19
Clariant AG CLAR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.8732 2018-09-19
Clariant AG CLAR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.9009 2018-09-19
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 101.5235 2018-09-19
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 110.9906 2018-09-19
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 120.4582 2018-09-19
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.1808 2018-09-19
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 110.6345 2018-09-19
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.0865 2018-09-19
CNH Indl NV CNHIND.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.1454 2018-09-19
CIE Financiere Michelin SCmA COMPFIAC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7584 2018-09-19
CIE Financiere Michelin SCmA COMPFIAC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1796 2018-09-19
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9644 2018-09-19
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4001 2018-09-19
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.9782 2018-09-19
Cooeperatieve Rabobank UA COOERAB.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.5432 2018-09-19
Cooeperatieve Rabobank UA COOERAB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3675 2018-09-19
Compass Gp PLC CPGLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8818 2018-09-19
Compass Gp PLC CPGLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.3018 2018-09-19
Daimler AG DAMLR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.2696 2018-09-19
Daimler AG DAMLR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.7239 2018-09-19
Danske Bk A S DANBNK.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.2151 2018-09-19
Danske Bk A S DANBNK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.8480 2018-09-19
DANONE DANONE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4367 2018-09-19
DANONE DANONE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8450 2018-09-19
SODEXO DEXO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2508 2018-09-19
SODEXO DEXO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.6837 2018-09-19
Diageo PLC DIAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4493 2018-09-19
Diageo PLC DIAG.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8564 2018-09-19
DIXONS RETAIL GROUP LTD DIXORET.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.3303 2018-09-19
Deutsche Post AG DPW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3486 2018-09-19
Deutsche Post AG DPW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.7629 2018-09-19
Deutsche Telekom AG DT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8695 2018-09-19
Deutsche Telekom AG DT.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2802 2018-09-19
Electricite de France EDF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0741 2018-09-19
Electricite de France EDF.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5086 2018-09-19
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.8134 2018-09-19
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.2495 2018-09-19
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.8218 2018-09-19
Endesa S A ELESM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7536 2018-09-19
AB Electrolux ELTLX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0992 2018-09-19
AB Electrolux ELTLX.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5345 2018-09-19
ENEL S p A ENEL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6256 2018-09-19
ENEL S p A ENEL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.0943 2018-09-19
ENGIE ENGIEAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4927 2018-09-19
ENGIE ENGIEAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.9198 2018-09-19
ENI S.p.A. ENI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9222 2018-09-19
EON SE EONSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.9713 2018-09-19
EON SE EONSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.3819 2018-09-19
EQUINOR ASA EQUIASA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.7698 2018-09-19
EXPERIAN Fin PLC EXPGRL-EXPFIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7746 2018-09-19
EXPERIAN Fin PLC EXPGRL-EXPFIN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1956 2018-09-19
Edison S p A FERRUZ.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.4541 2018-09-19
Edison S p A FERRUZ.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.8973 2018-09-19
Fiat Chrysler Automobiles NV FIATCHR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.0672 2018-09-19
Fortum Oyj FORTUM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.6823 2018-09-19
Fortum Oyj FORTUM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1020 2018-09-19
Galp Energia SGPS SA GALPENE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.7379 2018-09-19
Rallye GENP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 71.8374 2018-09-19
GKN HLDGS LTD GKNHOL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.4245 2018-09-19
GKN HLDGS LTD GKNHOL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.1581 2018-09-19
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 96.7476 2018-09-19
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 93.2846 2018-09-19
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 115.1948 2018-09-19
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 87.0766 2018-09-19
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 83.9415 2018-09-19
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 103.7865 2018-09-19
Glaxosmithkline Plc GSK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4360 2018-09-19
Hannover Rueck SE HANNRUE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4918 2018-09-19
Havas HAVAS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1619 2018-09-19
Havas HAVAS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.1941 2018-09-19
Bk OF SCOTLAND PLC HBOS-ScotBkPLC.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.7094 2018-09-19
Bk OF SCOTLAND PLC HBOS-ScotBkPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4691 2018-09-19
HeidelbergCement AG HEI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.3050 2018-09-19
HeidelbergCement AG HEI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.1694 2018-09-19
Heineken NV HEIANA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.9789 2018-09-19
Henkel AG & Co KGaA HENAGK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.7306 2018-09-19
Henkel AG & Co KGaA HENAGK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.1338 2018-09-19
THALES HOFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7903 2018-09-19
Iberdrola SA IBERDU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.9260 2018-09-19
Iberdrola SA IBERDU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.3627 2018-09-19
IMPERIAL BRANDS PLC IMPEBRA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.1601 2018-09-19
IMPERIAL BRANDS PLC IMPEBRA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.6126 2018-09-19
innogy SE INNOSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7723 2018-09-19
innogy SE INNOSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1883 2018-09-19
ING Bk N V INTNED-BankNV.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.5081 2018-09-19
ING Bk N V INTNED-BankNV.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3123 2018-09-19
ING Groep NV INTNED.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.6462 2018-09-19
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 103.4298 2018-09-19
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.0733 2018-09-19
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 103.0377 2018-09-19
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 99.6890 2018-09-19
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 98.8017 2018-09-19
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 95.5570 2018-09-19
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 95.4907 2018-09-19
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 92.3356 2018-09-19
ITV Plc ITV.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.9350 2018-09-19
ITV Plc ITV.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.7498 2018-09-19
JAGUAR LD ROVER AUTOMOTIVE PLC JAGLAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 106.8804 2018-09-19
JTI UK FIN LTD JTIUK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4556 2018-09-19
JTI UK FIN LTD JTIUK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.8910 2018-09-19
Koninklijke DSM NV KDSM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3343 2018-09-19
Koninklijke DSM NV KDSM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.7436 2018-09-19
Kering KERIAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2757 2018-09-19
Kering KERIAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6836 2018-09-19
Kingfisher PLC KINGFI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.6879 2018-09-19
Koninklijke Ahold Delhaize NV KONIAHO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8389 2018-09-19
Koninklijke Ahold Delhaize NV KONIAHO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2572 2018-09-19
Koninklijke Philips NV KONIPHI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2156 2018-09-19
Koninklijke Philips NV KONIPHI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6260 2018-09-19
Koninklijke KPN N V KPN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.4261 2018-09-19
Koninklijke KPN N V KPN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.8733 2018-09-19
LADBROKES CORAL GROUP LTD LADBRCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.7186 2018-09-19
LADBROKES CORAL GROUP LTD LADBRCO.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.3062 2018-09-19
LafargeHolcim Ltd LAFALTD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.8070 2018-09-19
LafargeHolcim Ltd LAFALTD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.2833 2018-09-19
Lafarge LAFCP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4409 2018-09-19
Lafarge LAFCP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.6152 2018-09-19
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6456 2018-09-19
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 110.0647 2018-09-19
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.4846 2018-09-19
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.5499 2018-09-19
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 94.0715 2018-09-19
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.0996 2018-09-19
Linde AG LINDE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.8896 2018-09-19
Linde AG LINDE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.2886 2018-09-19
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.0302 2018-09-19
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 112.5871 2018-09-19
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 122.1430 2018-09-19
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8320 2018-09-19
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 112.3792 2018-09-19
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.9274 2018-09-19
TelefonAB L M Ericsson LMETEL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.6288 2018-09-19
TelefonAB L M Ericsson LMETEL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.3920 2018-09-19
Lanxess LNX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0851 2018-09-19
Deutsche Lufthansa AG LUFTHA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.3022 2018-09-19
Deutsche Lufthansa AG LUFTHA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.2470 2018-09-19
MELIA HOTELS Intl SA MEHI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.4566 2018-09-19
Metsa Brd Corp METSBOA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.9734 2018-09-19
Metso Corp METSO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6284 2018-09-19
Marks & Spencer p l c MKS-M+SPlc.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.5818 2018-09-19
Marks & Spencer p l c MKS-M+SPlc.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 95.0867 2018-09-19
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MOET.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.8064 2018-09-19
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MOET.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.2064 2018-09-19
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 91.1594 2018-09-19
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 87.9273 2018-09-19
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 99.8054 2018-09-19
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 108.2653 2018-09-19
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 90.6802 2018-09-19
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 87.4343 2018-09-19
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 107.9926 2018-09-19
Munich Re MUNRE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.5330 2018-09-19
Munich Re MUNRE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.9420 2018-09-19
NATURGY ENERGY GROUP SA NATUENE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.5704 2018-09-19
NATURGY ENERGY GROUP SA NATUENE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.0126 2018-09-19
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 101.2056 2018-09-19
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 110.6676 2018-09-19
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 120.1155 2018-09-19
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.8005 2018-09-19
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 110.2759 2018-09-19
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.6984 2018-09-19
Nestle S A NESTLE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.8493 2018-09-19
Nestle S A NESTLE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.2511 2018-09-19
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 104.0618 2018-09-19
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 100.6907 2018-09-19
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 103.9392 2018-09-19
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 100.5713 2018-09-19
Natl Grid Plc NGP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2577 2018-09-19
Natl Grid Plc NGP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.6882 2018-09-19
Nokia Oyj NOKIA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.1500 2018-09-19
Nokia Oyj NOKIA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.0787 2018-09-19
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 96.6536 2018-09-19
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 114.8882 2018-09-19
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 93.9064 2018-09-19
NXP B.V. NXP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.7783 2018-09-19
Next plc NXT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.1677 2018-09-19
Orange ORANAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8777 2018-09-19
Orange ORANAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2861 2018-09-19
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.6354 2018-09-19
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 95.1447 2018-09-19
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 117.2502 2018-09-19
Pernod Ricard PERNOD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.9195 2018-09-19
Peugeot SA PEUGOT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.3888 2018-09-19
Peugeot SA PEUGOT.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.1563 2018-09-19
PostNL NV PNL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7647 2018-09-19
PostNL NV PNL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.2040 2018-09-19
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 101.4851 2018-09-19
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 98.1711 2018-09-19
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 100.5457 2018-09-19
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 97.2518 2018-09-19
TUI AG PREUSS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.9205 2018-09-19
Prudential PLC PRUFIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7926 2018-09-19
Pearson plc PSON.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.6129 2018-09-19
Pearson plc PSON.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.0338 2018-09-19
Publicis Groupe SA PUBFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.7305 2018-09-19
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 103.5024 2018-09-19
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 113.1375 2018-09-19
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 122.7174 2018-09-19
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.3533 2018-09-19
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 112.9230 2018-09-19
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.4926 2018-09-19
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.2284 2018-09-19
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.300.2023-06-20 109.6145 2018-09-19
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.0007 2018-09-19
ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2293 2018-09-19
RELX PLC RELXPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8620 2018-09-19
RELX PLC RELXPLC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2813 2018-09-19
Renault RENAUL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6261 2018-09-19
Renault RENAUL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.4902 2018-09-19
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0009 2018-09-19
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4331 2018-09-19
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.0295 2018-09-19
RENTOKIL INITIAL PLC RNTKIL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1927 2018-09-19
ROLLSROYCE PLC ROLLS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.3483 2018-09-19
ROLLSROYCE PLC ROLLS.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.7981 2018-09-19
SANOFI SANFI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.6895 2018-09-19
SANOFI SANFI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.0924 2018-09-19
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 98.4420 2018-09-19
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 94.9763 2018-09-19
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 107.6823 2018-09-19
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 116.9259 2018-09-19
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.9534 2018-09-19
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 94.5014 2018-09-19
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.3526 2018-09-19
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.25.2023-06-20 98.7834 2018-09-19
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.300.2023-06-20 111.8703 2018-09-19
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.500.2023-06-20 121.3879 2018-09-19
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0956 2018-09-19
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5329 2018-09-19
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.1119 2018-09-19
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.5862 2018-09-19
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 118.9186 2018-09-19
Svenska Cellulosa AB SCA SCACAP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.8231 2018-09-19
Svenska Cellulosa AB SCA SCACAP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.2649 2018-09-19
Schaeffler Fin BV SCHAFIN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.5247 2018-09-19
SES SESG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.5963 2018-09-19
Siemens AG SIEM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.6243 2018-09-19
Siemens AG SIEM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 100.0297 2018-09-19
SKY PLC SKYPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.0397 2018-09-19
Solvay SA SOLVAY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.3953 2018-09-19
Solvay SA SOLVAY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.8199 2018-09-19
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR.100.2023-06-20 102.6223 2018-09-19
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR.25.2023-06-20 99.2825 2018-09-19
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR14.100.2023-06-20 101.7372 2018-09-19
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR14.25.2023-06-20 98.4172 2018-09-19
SSE PLC SSEP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1829 2018-09-19
Std Chartered Bk STAN-Bank.SNRFOR.EUR.MM.100.2023-06-20 102.9084 2018-09-19
Std Chartered Bk STAN-Bank.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7071 2018-09-19
STANDARD CHARTERED PLC STAN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.8067 2018-09-19
STANDARD CHARTERED PLC STAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.6783 2018-09-19
Stena Aktiebolag STENA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 100.0715 2018-09-19
Cie de St Gobain STGOBN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.5162 2018-09-19
Cie de St Gobain STGOBN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.9620 2018-09-19
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0308 2018-09-19
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.4631 2018-09-19
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.0587 2018-09-19
Stora Enso CORP STORA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 120.1035 2018-09-19
Suedzucker SUEDAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 99.6179 2018-09-19
Swedish Match AB SWEMAT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.2117 2018-09-19
Swiss Reins Co Ltd SWREL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.7516 2018-09-19
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 97.7411 2018-09-19
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 94.2662 2018-09-19
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 116.2724 2018-09-19
Tate & Lyle PLC TATELN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1280 2018-09-19
TechnipFMC PLC TECHNPL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4673 2018-09-19
Telefonica S A TELEFO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.6197 2018-09-19
Telefonica S A TELEFO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.0817 2018-09-19
Telia Co AB TELICOM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.8203 2018-09-19
Telia Co AB TELICOM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.2407 2018-09-19
Telenor ASA TELNOR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4673 2018-09-19
Telenor ASA TELNOR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8746 2018-09-19
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 95.9895 2018-09-19
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 92.5572 2018-09-19
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 114.2938 2018-09-19
Telekom Austria AG TKA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2440 2018-09-19
Telekom Austria AG TKA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6532 2018-09-19
thyssenkrupp AG TKAGR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 98.9653 2018-09-19
thyssenkrupp AG TKAGR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 117.6968 2018-09-19
Total SA TOTALN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4455 2018-09-19
Total SA TOTALN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8513 2018-09-19
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.3729 2018-09-19
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 96.8343 2018-09-19
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.2467 2018-09-19
Unilever N V ULVR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.4221 2018-09-19
Unilever N V ULVR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.8295 2018-09-19
UNIBAIL RODAMCO SE UNROSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.1495 2018-09-19
UPM Kymmene CORP UPMKYM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.9849 2018-09-19
UPM Kymmene CORP UPMKYM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 122.1032 2018-09-19
Utd Utils plc UU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.2148 2018-09-19
Utd Utils plc UU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.6632 2018-09-19
Vattenfall VATTAB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2622 2018-09-19
Vattenfall VATTAB.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6722 2018-09-19
Veolia Environnement VEOLIA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.6799 2018-09-19
Veolia Environnement VEOLIA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.1011 2018-09-19
Vinci VINCI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4429 2018-09-19
VIRGIN MEDIA Fin PLC VIRFIN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 115.1287 2018-09-19
Vivendi VIVNDI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.4528 2018-09-19
Vivendi VIVNDI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.8794 2018-09-19
Valeo VLOF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.5998 2018-09-19
Valeo VLOF.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.4745 2018-09-19
AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 102.0711 2018-09-19
AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 98.5049 2018-09-19
AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 121.0920 2018-09-19
Vodafone Gp PLC VOD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 101.4777 2018-09-19
Vodafone Gp PLC VOD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.9202 2018-09-19
Volkswagen AG VW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.7149 2018-09-19
Volkswagen AG VW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 97.1770 2018-09-19
WENDEL WENL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.3652 2018-09-19
WENDEL WENL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2023-06-20 119.2549 2018-09-19
Wolters Kluwer N V WOLKLU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2902 2018-09-19
Wolters Kluwer N V WOLKLU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6989 2018-09-19
WPP 2005 Ltd WPPGRP-2005.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.9597 2018-09-19
XSTRATA LTD XSTRLIM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 100.0453 2018-09-19
Zurich Ins Co Ltd ZINCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2023-06-20 103.2143 2018-09-19
Zurich Ins Co Ltd ZINCO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2023-06-20 99.6289 2018-09-19

ICE establishes End-of-Day (EOD) prices for all cleared CDS Single Name and Index instruments using a price discovery process developed specifically for the CDS market by ICE in conjunction with Markit. Clearing participants are required to submit prices every business day, and the clearing house conducts a daily auction-like process resulting in periodic trade executions among clearing participants. This process determines the clearing house EOD prices, which are validated by the Chief Risk Officer and used for daily mark-to-market purposes. The price discovery process was developed under the regulatory supervision of the Federal Reserve Bank of New York and the New York State Banking Department. Today, ICE Clear Europe's EOD price discovery process is conducted under the supervision of the Bank of England, CFTC, and SEC.

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