Name Instrument EOD Price Date
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.0855 2019-08-20
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 96.4272 2019-08-20
Anglo Amern plc AAUK.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.6006 2019-08-20
Barrick Gold Corp ABX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.5685 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.7591 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 113.6838 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 123.6084 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.5407 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.300.2024-06-20 113.4592 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 123.3774 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.5518 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.300.2024-06-20 112.4104 2019-08-20
Cr Agricole SA ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.2689 2019-08-20
ACCOR ACCOR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.0994 2019-08-20
ACCOR ACCOR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.4325 2019-08-20
Adecco Group AG ADECGRO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.7203 2019-08-20
Adecco Group AG ADECGRO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.0195 2019-08-20
Aegon N.V. AEGON.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.8335 2019-08-20
Aegon N.V. AEGON.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.1557 2019-08-20
Amern Elec Pwr Co Inc AEP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.3368 2019-08-20
The AES Corp AES.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.3634 2019-08-20
Aetna Inc. AET.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.3546 2019-08-20
Aetna Inc. AET.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.1364 2019-08-20
SOCIETE AIR FRANCE AF-AirFrance.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 121.4214 2019-08-20
SOCIETE AIR FRANCE AF-AirFrance.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.3836 2019-08-20
AIR FRANCE - KLM AF.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 115.9240 2019-08-20
INTL LEASE FIN CORP AIG-IntLeaseFin.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.0610 2019-08-20
INTL LEASE FIN CORP AIG-IntLeaseFin.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.6629 2019-08-20
Amern Intl Gp Inc AIG.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.3977 2019-08-20
Amern Intl Gp Inc AIG.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.0787 2019-08-20
Airbus SE AIRBSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.1591 2019-08-20
Airbus SE AIRBSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.4532 2019-08-20
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR LETUDE ET LEXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE AIRLIQ.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9838 2019-08-20
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR LETUDE ET LEXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE AIRLIQ.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2598 2019-08-20
AK Stl Corp AKS-Corp.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 86.2197 2019-08-20
IMPERIAL Chem Inds Ltd AKZO-ICILD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9282 2019-08-20
IMPERIAL Chem Inds Ltd AKZO-ICILD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2076 2019-08-20
Akzo Nobel NV AKZO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.2289 2019-08-20
Akzo Nobel NV AKZO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.5155 2019-08-20
Alcatel Lucent ALCLCT.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 123.8803 2019-08-20
Allstate Corp ALL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6694 2019-08-20
Ally Finl Inc ALLYFI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.2280 2019-08-20
ALSTOM ALSTOM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4085 2019-08-20
ALSTOM ALSTOM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.6931 2019-08-20
ALTADIS SA ALT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.9690 2019-08-20
ALTADIS SA ALT.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.2652 2019-08-20
Allianz SE ALZSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9125 2019-08-20
Allianz SE ALZSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1890 2019-08-20
Advanced Micro Devices Inc AMD.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.1206 2019-08-20
Amern Airls Group Inc AMERAIAI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 113.1878 2019-08-20
Amgen Inc. AMGN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8965 2019-08-20
Amkor Tech Inc AMKR.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.4425 2019-08-20
AnheuserBusch InBev ANHEUIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.9116 2019-08-20
Aust & New Zld Bkg Gp Ltd ANZ.SNRFOR.USD.MR.100.2024-06-20 103.0614 2019-08-20
Aust & New Zld Bkg Gp Ltd ANZ.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 102.9021 2019-08-20
APACHE CORP APA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 97.0321 2019-08-20
Anadarko Pete Corp APC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.5746 2019-08-20
Anadarko Pete Corp APC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.1064 2019-08-20
Aramark Service In ARAMSER.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.4068 2019-08-20
Arconic Inc. ARCONIN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.4431 2019-08-20
Arconic Inc. ARCONIN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.8596 2019-08-20
ARDAGH PACKAGING FIN PUB LTD CO ARDAPAC.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 113.8972 2019-08-20
Argentine Rep ARGENT.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 42.5989 2019-08-20
Argentine Rep ARGENT.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 49.9334 2019-08-20
ArcelorMittal ARMLL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 96.3040 2019-08-20
ArcelorMittal ARMLL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 115.4416 2019-08-20
ARROW ELECTRS INC ARW.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.9136 2019-08-20
Assicurazioni Generali S p A ASSGEN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.9086 2019-08-20
Assicurazioni Generali S p A ASSGEN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.2493 2019-08-20
ATLANTIA SPA ATSPA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 98.4979 2019-08-20
ATLANTIA SPA ATSPA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 117.7166 2019-08-20
AT&T Inc ATTINC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.5672 2019-08-20
Auchan Hldg AUCHHOL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 94.8581 2019-08-20
Auchan Hldg AUCHHOL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 91.3137 2019-08-20
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 104.2739 2019-08-20
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 100.7165 2019-08-20
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 104.1358 2019-08-20
Rep Austria AUST.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 100.5795 2019-08-20
Comwlth Aust AUSTLA.SNRFOR.USD.MR.100.2024-06-20 103.8073 2019-08-20
Comwlth Aust AUSTLA.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 103.7264 2019-08-20
Avis Budget Group Inc AVBDGT.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 110.0525 2019-08-20
Aviva plc AVLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.5753 2019-08-20
Avon Prods Inc AVP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 89.5058 2019-08-20
Avon Prods Inc AVP.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 106.9310 2019-08-20
Avnet, Inc. AVT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.7900 2019-08-20
AXA AXAF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.1224 2019-08-20
Amern Axle & Mfg Inc AXL-Inc.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 102.2069 2019-08-20
Amern Express Co AXP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.0514 2019-08-20
Amern Express Co AXP.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.9047 2019-08-20
SAFEWAY LTD AYLL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.6378 2019-08-20
SAFEWAY LTD AYLL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.9186 2019-08-20
Astrazeneca PLC AZN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8168 2019-08-20
Autozone Inc AZO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.6652 2019-08-20
Boeing Cap Corp BA-CapCorp.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.9754 2019-08-20
BOEING CO BA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.5532 2019-08-20
BOEING CO BA.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.3489 2019-08-20
Brit Awys plc BAB.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 123.0837 2019-08-20
Bk of America Corp BACORP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.4324 2019-08-20
Barclays Bk plc BACR-Bank.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 101.9787 2019-08-20
Barclays Bk plc BACR-Bank.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 111.7821 2019-08-20
Barclays Bk plc BACR-Bank.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.6277 2019-08-20
Barclays PLC BACR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.0242 2019-08-20
Mediobanca SpA BACRED.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.0030 2019-08-20
EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG BAD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8292 2019-08-20
EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG BAD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1013 2019-08-20
Bco BPM S per Azioni BANCBPM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 93.8924 2019-08-20
Bco BPM S per Azioni BANCBPM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 112.7375 2019-08-20
BAE Sys PLC BAPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.0897 2019-08-20
BAE Sys PLC BAPLC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.4021 2019-08-20
BASF SE BASFSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.5196 2019-08-20
BASF SE BASFSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.8042 2019-08-20
Brit Amern Tob plc BATSLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.6328 2019-08-20
Brit Amern Tob plc BATSLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.9544 2019-08-20
Baxter Intl Inc BAX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.2765 2019-08-20
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 102.8834 2019-08-20
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.25.2024-06-20 99.1823 2019-08-20
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 112.7509 2019-08-20
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 122.6190 2019-08-20
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.5952 2019-08-20
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.9045 2019-08-20
Bco Bilbao Vizcaya Argentaria S A BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.8998 2019-08-20
Best Buy Co Inc BBY.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.5046 2019-08-20
Best Buy Co Inc BBY.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.1477 2019-08-20
Brunswick Corp BC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.1799 2019-08-20
Brunswick Corp BC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.7860 2019-08-20
Bk of China Ltd BCHINL.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 102.0603 2019-08-20
Bk of China Ltd BCHINL.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 101.9516 2019-08-20
Black & Decker Corp BDK.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.3759 2019-08-20
Beam Suntory Inc BEAMSUN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.5214 2019-08-20
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 104.0244 2019-08-20
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 100.4721 2019-08-20
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 103.7021 2019-08-20
Kdom Belgium BELG.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 100.1568 2019-08-20
Bertelsmann SE Co KGaA BERTSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.0455 2019-08-20
Bertelsmann SE Co KGaA BERTSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.3182 2019-08-20
BHP Group Ltd BHPGR.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 102.6907 2019-08-20
Bay Motoren Werke AG BMW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.4877 2019-08-20
Bay Motoren Werke AG BMW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.7896 2019-08-20
Bristol Myers Squibb Co BMY.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.2877 2019-08-20
BNP Paribas BNP.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.7660 2019-08-20
BNP Paribas BNP.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 113.6396 2019-08-20
BNP Paribas BNP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4520 2019-08-20
BNP Paribas BNP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.3208 2019-08-20
BOMBARDIER INC BOMBINC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 83.2495 2019-08-20
BOMBARDIER INC BOMBINC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 99.7903 2019-08-20
Boparan Fin PLC BOPAFIN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 50.9796 2019-08-20
BOUYGUES BOUY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4315 2019-08-20
BP P.L.C. BPLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.0970 2019-08-20
BP P.L.C. BPLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.3876 2019-08-20
Boston Pptys Ltd Partnership BPLP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.4377 2019-08-20
Federative Rep Brazil BRAZIL.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 98.2187 2019-08-20
Federative Rep Brazil BRAZIL.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 116.6221 2019-08-20
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA BRISCON.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.3289 2019-08-20
Brit Telecom PLC BRITEL-BritTel.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.8781 2019-08-20
Brit Telecom PLC BRITEL-BritTel.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.2160 2019-08-20
Burlington Northern Santa Fe LLC BRK-BRLF.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.5140 2019-08-20
Berkshire Hathaway Inc BRK.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.2693 2019-08-20
Berkshire Hathaway Inc BRK.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.0340 2019-08-20
Carlsberg Breweries A S BRYBDC-Brew.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.7469 2019-08-20
Boston Scientific Corp BSX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.1524 2019-08-20
Bayer AG BYIF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.3112 2019-08-20
Bayer AG BYIF.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.6394 2019-08-20
BEAZER HOMES USA INC BZH.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 108.4286 2019-08-20
Citigroup Inc C.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.9245 2019-08-20
Cardinal Health Inc CAH.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.3217 2019-08-20
CA, Inc. CAINC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.0433 2019-08-20
Carrefour CARR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.9062 2019-08-20
Carrefour CARR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.2222 2019-08-20
Caterpillar Finl Svcs Corp CAT-FinServ.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.3645 2019-08-20
Caterpillar Finl Svcs Corp CAT-FinServ.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.1635 2019-08-20
Caterpillar Inc CAT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8024 2019-08-20
CABLE WIRELESS LTD CAWILD.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.0099 2019-08-20
Comwlth Bk Aust CBA.SNRFOR.USD.MR.100.2024-06-20 103.0273 2019-08-20
Comwlth Bk Aust CBA.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 102.8795 2019-08-20
CBS Corp CBSCOR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.4567 2019-08-20
CBS Corp CBSCOR.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.1615 2019-08-20
Carnival Corp CCL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.7789 2019-08-20
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 98.3199 2019-08-20
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 94.7049 2019-08-20
CECONOMY AG CECOAG.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 117.6014 2019-08-20
Centrica plc CENTRI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.4863 2019-08-20
Centrica plc CENTRI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 95.8528 2019-08-20
Rep of Chile CHILE.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.8657 2019-08-20
Peoples Rep China CHINA.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.4290 2019-08-20
China Dev CHINDEAC.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 102.0504 2019-08-20
China Dev CHINDEAC.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 101.9555 2019-08-20
Chesapeake Engy Corp CHK.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 74.7038 2019-08-20
CCO Hldgs LLC CHTR-CCOH.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 117.5077 2019-08-20
Chubb INA Hldgs Inc CHUBINA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.8170 2019-08-20
Chubb Ltd CHUBLIM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.8341 2019-08-20
Cigna Hldg Co CIGNHOL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8295 2019-08-20
CIT Gp Inc CIT.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.6906 2019-08-20
Clariant AG CLAR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.4428 2019-08-20
Clariant AG CLAR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.0645 2019-08-20
CenturyLink Inc CLINKI.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 91.7189 2019-08-20
CenturyLink Inc CLINKI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 109.4276 2019-08-20
CMA CGM S A CMACGM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 72.0347 2019-08-20
Comcast Corp CMCSA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.6784 2019-08-20
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 101.6831 2019-08-20
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 111.4981 2019-08-20
Commerzbank AG CMZB.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 121.3201 2019-08-20
Commerzbank AG CMZB.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.3178 2019-08-20
Commerzbank AG CMZB.SNRLAC.EUR.MM14.300.2024-06-20 111.1020 2019-08-20
Commerzbank AG CMZB.SNRLAC.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.8863 2019-08-20
CDN NAT RES LTD CNATUR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.9052 2019-08-20
CNH Indl NV CNHIND.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.0897 2019-08-20
CNH Indl NV CNHIND.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.5944 2019-08-20
Cap One Bk USA Natl Assn COF-BNKNA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.5640 2019-08-20
Cap One Bk USA Natl Assn COF-BNKNA.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.4650 2019-08-20
Cap One Finl Corp COF.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.9532 2019-08-20
Cap One Finl Corp COF.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.5667 2019-08-20
Rep Colombia COLOM.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 99.9811 2019-08-20
Rep Colombia COLOM.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 118.5708 2019-08-20
CIE Financiere Michelin SCmA COMPFIAC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.2420 2019-08-20
CIE Financiere Michelin SCmA COMPFIAC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.5314 2019-08-20
Conagra Brands Inc CONABRA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.0991 2019-08-20
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.6792 2019-08-20
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.9996 2019-08-20
Contl AG CONTI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.3035 2019-08-20
Cooeperatieve Rabobank UA COOERAB.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 104.0560 2019-08-20
Cooeperatieve Rabobank UA COOERAB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9056 2019-08-20
Cooper Tire & Rubr Co COOPER.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.0701 2019-08-20
ConocoPhillips COP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.6940 2019-08-20
Cox Comms Inc COX-CommInc.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.2494 2019-08-20
Campbell Soup Co CPB.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.5111 2019-08-20
Compass Gp PLC CPGLN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.7375 2019-08-20
Compass Gp PLC CPGLN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.0157 2019-08-20
Calpine Corp CPN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 110.7132 2019-08-20
Cisco Sys Inc CSCO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.7842 2019-08-20
Credit Suisse Gp AG CSGAG.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 102.7075 2019-08-20
Credit Suisse Gp AG CSGAG.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 112.5743 2019-08-20
Credit Suisse Gp AG CSGAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.3721 2019-08-20
CSX Corp CSX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.5339 2019-08-20
CVS Health Corp CVSHEA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.5205 2019-08-20
CSC Hldgs LLC CVSHLD.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.2959 2019-08-20
Chevron Corp CVX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8541 2019-08-20
Cmnty Health Sys Inc CYH.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 61.7622 2019-08-20
Daimler AG DAMLR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.0028 2019-08-20
Daimler AG DAMLR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.3162 2019-08-20
Danske Bk A S DANBNK.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.3750 2019-08-20
Danske Bk A S DANBNK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.9782 2019-08-20
Danske Bk A S DANBNK.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.7487 2019-08-20
DANONE DANONE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8598 2019-08-20
DANONE DANONE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1363 2019-08-20
Deutsche Bk AG DB.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 97.5936 2019-08-20
Deutsche Bk AG DB.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 107.0729 2019-08-20
Deutsche Bk AG DB.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 96.7314 2019-08-20
Fed Rep Germany DBR.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 104.3537 2019-08-20
Fed Rep Germany DBR.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 100.7954 2019-08-20
Fed Rep Germany DBR.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 104.2279 2019-08-20
Fed Rep Germany DBR.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 100.6719 2019-08-20
E I du Pont de Nemours & Co DD.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.9428 2019-08-20
Dillards Inc DDS.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 114.8139 2019-08-20
Deere & Co DE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8205 2019-08-20
Dell Inc DELLN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 93.5861 2019-08-20
Dell Inc DELLN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 111.5337 2019-08-20
DE US Inc DEUSAA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.9181 2019-08-20
Assur Gty Mun Corp DEXBB-AGM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.7650 2019-08-20
Assur Gty Mun Corp DEXBB-AGM.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.5232 2019-08-20
SODEXO DEXO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.6484 2019-08-20
SODEXO DEXO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.9292 2019-08-20
Quest Diagnostics Inc DGX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.0613 2019-08-20
D R Horton Inc DHI.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.9821 2019-08-20
D R Horton Inc DHI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.7408 2019-08-20
Diageo PLC DIAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9432 2019-08-20
Diageo PLC DIAG.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2174 2019-08-20
DISH DBS Corp DISHN-DDBSC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 99.2680 2019-08-20
DIXONS RETAIL GROUP LTD DIXORET.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 124.5963 2019-08-20
Dean Foods Co DNSFDS.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 46.3014 2019-08-20
R R Donnelley & Sons Co DNY.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 73.5845 2019-08-20
R R Donnelley & Sons Co DNY.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 88.4137 2019-08-20
Diamond Offshore Drilling Inc DO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 78.9907 2019-08-20
Diamond Offshore Drilling Inc DO.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 95.0813 2019-08-20
Domtar Corp DOMC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.3873 2019-08-20
Dominion Energy Inc DOMINEN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.2625 2019-08-20
Dow Chem Co DOW.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.6041 2019-08-20
Dow Chem Co DOW.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.2266 2019-08-20
Deutsche Post AG DPW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8436 2019-08-20
Deutsche Post AG DPW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.0521 2019-08-20
Darden Restaurants Inc DRI.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.1432 2019-08-20
Darden Restaurants Inc DRI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.0163 2019-08-20
Deutsche Telekom AG DT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4336 2019-08-20
Deutsche Telekom AG DT.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.7184 2019-08-20
Dubai Govt DUBGOV.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 116.8442 2019-08-20
Duke Energy Carolinas LLC DUKECO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.9749 2019-08-20
Devon Engy Corp DVN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.4212 2019-08-20
DXC TECH CO DXCTEC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 97.4984 2019-08-20
DXC TECH CO DXCTEC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 115.8100 2019-08-20
EnCana Corp ECACN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 97.0559 2019-08-20
Electricite de France EDF.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.6925 2019-08-20
Electricite de France EDF.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.9923 2019-08-20
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.1777 2019-08-20
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.4853 2019-08-20
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.8749 2019-08-20
Expt Import Bk of China EIBC.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 102.2223 2019-08-20
Expt Import Bk of China EIBC.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.1195 2019-08-20
Expt Import Bk Korea EIBKOR.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 103.1225 2019-08-20
Expt Import Bk Korea EIBKOR.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 103.0882 2019-08-20
Endesa S A ELESM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.9493 2019-08-20
AB Electrolux ELTLX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8828 2019-08-20
AB Electrolux ELTLX.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1582 2019-08-20
Emirate of Abu Dhabi EMIABD.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.3645 2019-08-20
Eastman Chem Co EMN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.5835 2019-08-20
Enbridge Inc ENB.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.9916 2019-08-20
ENEL S p A ENEL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.6613 2019-08-20
ENEL S p A ENEL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.9809 2019-08-20
ENERGY TRANSFER OPER LP ENERTRAD.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.4128 2019-08-20
ENGIE ENGIEAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.6840 2019-08-20
ENGIE ENGIEAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.9628 2019-08-20
ENI S.p.A. ENI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.6296 2019-08-20
EON SE EONSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.6021 2019-08-20
EON SE EONSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.8820 2019-08-20
ERP Oper Ltd Pship EQR-ERPOperLP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.1396 2019-08-20
EQUINOR ASA EQUIASA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8351 2019-08-20
Exelon Generation Co LLC EXC-ExelonGen.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.5487 2019-08-20
Exelon Corp EXC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.4158 2019-08-20
Expedia Group Inc EXPEGRO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.1943 2019-08-20
Expedia Group Inc EXPEGRO.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.9720 2019-08-20
EXPERIAN Fin PLC EXPGRL-EXPFIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.1051 2019-08-20
EXPERIAN Fin PLC EXPGRL-EXPFIN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.3971 2019-08-20
HERTZ CORP F-Hertz.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 105.1698 2019-08-20
FORD Mtr Cr Co LLC F-MotCrLLC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 113.9091 2019-08-20
Ford Mtr Co F.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 95.6751 2019-08-20
Ford Mtr Co F.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 113.7994 2019-08-20
1st Data Corp FDC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.8596 2019-08-20
FirstEnergy Corp FE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.7947 2019-08-20
Edison S p A FERRUZ.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.3177 2019-08-20
Edison S p A FERRUZ.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.6256 2019-08-20
Fiat Chrysler Automobiles NV FIATCHR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 117.0403 2019-08-20
FIS DATA SYSS INC FISDAT.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.2680 2019-08-20
Fortum Oyj FORTUM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.6693 2019-08-20
Fortum Oyj FORTUM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.9666 2019-08-20
Frontier Comms Corp FRCA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 45.5822 2019-08-20
Frontier Comms Corp FRCA.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 50.1032 2019-08-20
FreeportMcMoRan Inc FREEPIN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 94.8564 2019-08-20
FreeportMcMoRan Inc FREEPIN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 112.9326 2019-08-20
French Rep FRTR.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 104.1620 2019-08-20
French Rep FRTR.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 100.6085 2019-08-20
French Rep FRTR.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 103.6527 2019-08-20
French Rep FRTR.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 100.1080 2019-08-20
Galp Energia SGPS SA GALPENE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.7790 2019-08-20
Gen Elec Co GE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.6665 2019-08-20
Gen Elec Co GE.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.9430 2019-08-20
Gen Mtrs Co GENMC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.4699 2019-08-20
Gen Mtrs Co GENMC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.8576 2019-08-20
Genworth Hldgs Inc GENWHOL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 87.1962 2019-08-20
Genworth Hldgs Inc GENWHOL.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 103.8365 2019-08-20
Gen Mls Inc GIS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8154 2019-08-20
GKN HLDGS LTD GKNHOL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.4081 2019-08-20
GKN HLDGS LTD GKNHOL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 118.7858 2019-08-20
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 97.2085 2019-08-20
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 93.6059 2019-08-20
Glencore Intl AG GLCORE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 116.4244 2019-08-20
G A T X Corp GMT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.8872 2019-08-20
GAP INC GPS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.2208 2019-08-20
GAP INC GPS.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.6278 2019-08-20
Goodrich Corp GR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.8370 2019-08-20
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 71.3085 2019-08-20
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 68.7572 2019-08-20
CASINO GUICHARDPERRACHON GROUPE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 84.5407 2019-08-20
Goldman Sachs Gp Inc GS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.5911 2019-08-20
Glaxosmithkline Plc GSK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9759 2019-08-20
Goodyear Tire & Rubr Co GT.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 108.1898 2019-08-20
Halliburton Co HAL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.7102 2019-08-20
Halliburton Co HAL.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.3304 2019-08-20
Hannover Rueck SE HANNRUE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8123 2019-08-20
Havas HAVAS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.0124 2019-08-20
Havas HAVAS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.6698 2019-08-20
Bk OF SCOTLAND PLC HBOS-ScotBkPLC.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 102.7165 2019-08-20
Bk OF SCOTLAND PLC HBOS-ScotBkPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.1019 2019-08-20
HCA Inc. HCA.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.5114 2019-08-20
HCP, Inc. HCPI.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.8975 2019-08-20
Home Depot Inc HD.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6980 2019-08-20
Home Depot Inc HD.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.6262 2019-08-20
HeidelbergCement AG HEI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.2945 2019-08-20
HeidelbergCement AG HEI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.9111 2019-08-20
Heineken NV HEIANA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.6825 2019-08-20
Henkel AG & Co KGaA HENAGK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9054 2019-08-20
Henkel AG & Co KGaA HENAGK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1843 2019-08-20
Hess Corp HESS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.2139 2019-08-20
HARTFORD FINL SERVICES GROUP INC HIG.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.0354 2019-08-20
HARTFORD FINL SERVICES GROUP INC HIG.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.8971 2019-08-20
THALES HOFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.5798 2019-08-20
Honeywell Intl Inc HON.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6814 2019-08-20
Host Hotels & Resorts LP HOSHOT-HSTRES.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.1952 2019-08-20
Host Hotels & Resorts LP HOSHOT-HSTRES.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.9836 2019-08-20
K Hovnanian Entpers Inc HOV-K.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 61.3913 2019-08-20
HP Inc HPINCAA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.8174 2019-08-20
Block Finl LLC HRB-Fllc.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.8657 2019-08-20
Block Finl LLC HRB-Fllc.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.5382 2019-08-20
HSBC Bk plc HSBC-HSBCBank.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.3995 2019-08-20
HSBC Bk plc HSBC-HSBCBank.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.2092 2019-08-20
HSBC Hldgs plc HSBC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.7970 2019-08-20
Hungary HUNGAA.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 100.9708 2019-08-20
Hungary HUNGAA.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 119.6771 2019-08-20
Hutchison Whampoa Ltd HUWHY.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 101.2228 2019-08-20
Iberdrola SA IBERDU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.3016 2019-08-20
Iberdrola SA IBERDU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.5868 2019-08-20
Intl Business Machs Corp IBM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.7776 2019-08-20
ICICI Bk Ltd ICICIB.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 100.1897 2019-08-20
ICICI Bk Ltd ICICIB.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 100.1339 2019-08-20
IMPERIAL BRANDS PLC IMPEBRA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.6890 2019-08-20
IMPERIAL BRANDS PLC IMPEBRA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.0310 2019-08-20
Rep Indonesia INDON.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 100.2993 2019-08-20
Rep Indonesia INDON.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 118.8352 2019-08-20
innogy SE INNOSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8655 2019-08-20
innogy SE INNOSE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1386 2019-08-20
ING Bk N V INTNED-BankNV.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 104.0489 2019-08-20
ING Bk N V INTNED-BankNV.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8930 2019-08-20
ING Groep NV INTNED.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.7706 2019-08-20
Intl Paper Co IP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.1241 2019-08-20
Intl Paper Co IP.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.8898 2019-08-20
Ingersoll Rand Co IR-NJ.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.5036 2019-08-20
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 103.4418 2019-08-20
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 99.9131 2019-08-20
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 103.1296 2019-08-20
Rep Irlnd IRELND.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 99.5976 2019-08-20
St Israel ISRAEL.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 101.8313 2019-08-20
iStar Inc ISTAINC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 114.9035 2019-08-20
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 97.9651 2019-08-20
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 94.5616 2019-08-20
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 95.5335 2019-08-20
Rep Italy ITALY.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 92.1925 2019-08-20
ITV Plc ITV.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 98.4034 2019-08-20
ITV Plc ITV.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 117.7090 2019-08-20
JAGUAR LD ROVER AUTOMOTIVE PLC JAGLAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 90.8181 2019-08-20
J C Penney Co Inc JCP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 22.9989 2019-08-20
J C Penney Co Inc JCP.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 29.1183 2019-08-20
Johnson & Johnson JNJ.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.1912 2019-08-20
JOHNSON CTLS INTL PUB LTD CO JOHCON.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.1407 2019-08-20
JOHNSON CTLS INTL PUB LTD CO JOHCON.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.0007 2019-08-20
JPMorgan Chase & Co JPM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.6379 2019-08-20
JTI UK FIN LTD JTIUK.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.7214 2019-08-20
JTI UK FIN LTD JTIUK.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.9852 2019-08-20
Nordstrom Inc JWN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 94.1075 2019-08-20
Nordstrom Inc JWN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 112.1620 2019-08-20
Rep Kazakhstan KAZAKS.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 101.2972 2019-08-20
KB HOME KBH.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 115.6975 2019-08-20
Koninklijke DSM NV KDSM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9735 2019-08-20
Koninklijke DSM NV KDSM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2476 2019-08-20
Kering KERIAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8435 2019-08-20
Kering KERIAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1201 2019-08-20
Kimco Rlty Corp KIM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.8433 2019-08-20
Kinder Morgan Inc KINDERM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.1017 2019-08-20
Kingfisher PLC KINGFI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.3970 2019-08-20
Kinder Morgan Engy Partners L P KMP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.5756 2019-08-20
Koninklijke Ahold Delhaize NV KONIAHO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.0912 2019-08-20
Koninklijke Ahold Delhaize NV KONIAHO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.3820 2019-08-20
Koninklijke Philips NV KONIPHI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.0614 2019-08-20
Koninklijke Philips NV KONIPHI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.3336 2019-08-20
Rep Korea KOREA.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 103.2183 2019-08-20
Koninklijke KPN N V KPN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.8619 2019-08-20
Koninklijke KPN N V KPN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 96.2172 2019-08-20
The Kroger Co. KR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.0970 2019-08-20
Kraft Heinz Foods Co KRAFHEI.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.1838 2019-08-20
Kohls Corp KSS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 97.3991 2019-08-20
LADBROKES CORAL GROUP LTD LADBRCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 98.2139 2019-08-20
LADBROKES CORAL GROUP LTD LADBRCO.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 117.5359 2019-08-20
LafargeHolcim Ltd LAFALTD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.6391 2019-08-20
LafargeHolcim Ltd LAFALTD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.9567 2019-08-20
Lafarge LAFCP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4874 2019-08-20
Lafarge LAFCP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 123.3109 2019-08-20
Lamb Weston Hldgs Inc LAMBWES.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.6324 2019-08-20
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.5632 2019-08-20
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.300.2024-06-20 110.3085 2019-08-20
Lloyds Bkg Group plc LBGP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.0539 2019-08-20
L Brands Inc LBRAAA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 89.7393 2019-08-20
L Brands Inc LBRAAA.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 107.3140 2019-08-20
Lebanese Rep LEBAN.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 65.6356 2019-08-20
Lennar Corp LEN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.8591 2019-08-20
Lennar Corp LEN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.4218 2019-08-20
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.4113 2019-08-20
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 96.7485 2019-08-20
Leonardo S per azioni LEONSPA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.9501 2019-08-20
Level 3 Parent LLC LEVEPAR.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.5802 2019-08-20
Levi Strauss & Co LEVI-+Co.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 117.2906 2019-08-20
Linde AG LINDE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.1785 2019-08-20
Linde AG LINDE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.4493 2019-08-20
Liberty Interactive LLC LITLC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 117.1014 2019-08-20
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 102.7010 2019-08-20
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 112.5623 2019-08-20
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 122.4245 2019-08-20
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.4748 2019-08-20
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.300.2024-06-20 112.3205 2019-08-20
LLOYDS BK PLC LLOYDBA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.1688 2019-08-20
TelefonAB L M Ericsson LMETEL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.2671 2019-08-20
TelefonAB L M Ericsson LMETEL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.8667 2019-08-20
Lockheed Martin Corp LMT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6110 2019-08-20
Lincoln Natl Corp LNC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.8479 2019-08-20
Lanxess LNX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.7360 2019-08-20
Lowes Cos Inc LOW.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8761 2019-08-20
LA Pac Corp LPX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.5931 2019-08-20
LA Pac Corp LPX.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 117.0027 2019-08-20
Loews Corp LTR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.1241 2019-08-20
Deutsche Lufthansa AG LUFTHA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.6466 2019-08-20
Deutsche Lufthansa AG LUFTHA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.2872 2019-08-20
Southwest Airls Co LUV.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.6504 2019-08-20
Southwest Airls Co LUV.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.4692 2019-08-20
Macy s Inc M.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 95.2075 2019-08-20
Macy s Inc M.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 113.3347 2019-08-20
Malaysia MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.0967 2019-08-20
Marriott Intl Inc MAR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.9002 2019-08-20
Marriott Intl Inc MAR.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.7396 2019-08-20
Marathon Petroleum Corp MARAPET.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.7826 2019-08-20
Marathon Petroleum Corp MARAPET.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.5365 2019-08-20
MBIA Ins Corp MBI-InsCorp.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 101.4582 2019-08-20
MBIA Inc. MBI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 114.0674 2019-08-20
McDONALDS Corp MCD.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.7052 2019-08-20
McKesson Corp MCK.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.7995 2019-08-20
McClatchy Co MCLTHY.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 70.6931 2019-08-20
M D C Hldgs Inc MDC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.5016 2019-08-20
M D C Hldgs Inc MDC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.1172 2019-08-20
MELIA HOTELS Intl SA MEHI.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.8950 2019-08-20
Meritor Inc MERIINC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 114.0315 2019-08-20
MetLife Inc MET.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.6905 2019-08-20
MetLife Inc MET.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.4120 2019-08-20
Metsa Brd Corp METSBOA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.8600 2019-08-20
Metso Corp METSO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.6970 2019-08-20
Utd Mexican Sts MEX.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 99.1682 2019-08-20
Utd Mexican Sts MEX.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 117.6683 2019-08-20
MGM Growth Pptys Oper Partnership LP MGGROW.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.6571 2019-08-20
MGIC Invt Corp MGIC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.1838 2019-08-20
MGM Resorts Intl MGMRI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.9258 2019-08-20
Marks & Spencer p l c MKS-M+SPlc.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 95.0012 2019-08-20
Marks & Spencer p l c MKS-M+SPlc.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 91.4651 2019-08-20
Marks & Spencer p l c MKS-M+SPlc.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 113.8707 2019-08-20
Marsh & Mclennan Cos Inc MMC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.5771 2019-08-20
Marsh & Mclennan Cos Inc MMC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.4895 2019-08-20
Altria Gp Inc MO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.0434 2019-08-20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MOET.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.3334 2019-08-20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MOET.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.6010 2019-08-20
Mondelez Intl Inc MONDINT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8486 2019-08-20
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 87.1340 2019-08-20
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.25.2024-06-20 83.8801 2019-08-20
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 95.8119 2019-08-20
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 104.4919 2019-08-20
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 86.3548 2019-08-20
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 83.0970 2019-08-20
Bca Monte dei Paschi di Siena S p A MONTE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 103.6874 2019-08-20
Motorola Solutions Inc MOTSOL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.7184 2019-08-20
Motorola Solutions Inc MOTSOL.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.4474 2019-08-20
Macquarie Bk Ltd MQB.SNRFOR.USD.MR.100.2024-06-20 102.7648 2019-08-20
Macquarie Bk Ltd MQB.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 102.7151 2019-08-20
Munich Re MUNRE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9278 2019-08-20
Munich Re MUNRE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2052 2019-08-20
Morgan Stanley MWD.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.7437 2019-08-20
Natl Aust Bk Ltd NAB.SNRFOR.USD.MR.100.2024-06-20 103.0266 2019-08-20
Natl Aust Bk Ltd NAB.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 102.8630 2019-08-20
NATURGY ENERGY GROUP SA NATUENE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.7964 2019-08-20
NATURGY ENERGY GROUP SA NATUENE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.0917 2019-08-20
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 101.1229 2019-08-20
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 110.8857 2019-08-20
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 120.6486 2019-08-20
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.6770 2019-08-20
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM14.300.2024-06-20 110.4086 2019-08-20
NATWEST MARKETS PLC NATWEMA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.1671 2019-08-20
Navient Corp NAVIECO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 92.9485 2019-08-20
Navient Corp NAVIECO.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 110.7537 2019-08-20
Nabors Inds Inc NBR-Inc.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 75.7543 2019-08-20
Nabors Inds Inc NBR-Inc.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 90.9660 2019-08-20
NOVA Chems Corp NCX.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.7151 2019-08-20
Nestle S A NESTLE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.3540 2019-08-20
Nestle S A NESTLE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.6213 2019-08-20
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 104.2550 2019-08-20
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 100.6990 2019-08-20
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 104.1384 2019-08-20
Kdom Neth NETHRS.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 100.5855 2019-08-20
Newell Brands Inc NEWEBRA.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.0502 2019-08-20
Newell Brands Inc NEWEBRA.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 117.5376 2019-08-20
Newmont Goldcorp Corp NEWMOGO.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.5693 2019-08-20
NEXEN ENERGY ULC NEXENE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.2771 2019-08-20
Natl Grid Plc NGP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.3808 2019-08-20
Natl Grid Plc NGP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.6873 2019-08-20
Nokia Oyj NOKIA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.9978 2019-08-20
Nokia Oyj NOKIA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.5645 2019-08-20
NOKIA OF AMERICA CORP NOKIOF.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.6378 2019-08-20
Northrop Grumman Corp NORGRM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6789 2019-08-20
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 95.6013 2019-08-20
NOVO BCO SA NOVOBAN.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 114.2057 2019-08-20
Natl Rural Utils Coop Fin Corp NRUC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.9639 2019-08-20
Norfolk Sthn Corp NSC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6827 2019-08-20
Nucor Corp NUE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.9500 2019-08-20
NXP B.V. NXP.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 116.9314 2019-08-20
Next plc NXT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.5579 2019-08-20
New York Times Co NYT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.4394 2019-08-20
New York Times Co NYT.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.2475 2019-08-20
Owens IL Inc OI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.1277 2019-08-20
Olin Corp OLN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 97.7309 2019-08-20
Olin Corp OLN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.0885 2019-08-20
Omnicom Gp Inc OMC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.7940 2019-08-20
Orange ORANAA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4031 2019-08-20
Orange ORANAA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.6883 2019-08-20
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.2516 2019-08-20
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.5641 2019-08-20
Hellenic Telecom Org SA OTE.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.9200 2019-08-20
Packaging Corp Amer PACKAM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.7386 2019-08-20
Pactiv LLC PACTLLC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 96.9190 2019-08-20
Pactiv LLC PACTLLC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 115.1693 2019-08-20
Rep Panama PANAMA.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.0118 2019-08-20
Pitney Bowes Inc PBI.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 77.6116 2019-08-20
Pitney Bowes Inc PBI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 93.3581 2019-08-20
Petroleos Mexicanos SA PEMEX.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 88.8801 2019-08-20
Pernod Ricard PERNOD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.5904 2019-08-20
Rep Peru PERU.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.2075 2019-08-20
Rep Peru PERU.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 121.0332 2019-08-20
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETBRA.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 96.1993 2019-08-20
Peugeot SA PEUGOT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.2170 2019-08-20
Peugeot SA PEUGOT.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 118.6216 2019-08-20
Pfizer Inc PFE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.3172 2019-08-20
Procter & Gamble Co PG.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.9229 2019-08-20
Progress Engy Inc PGN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.8477 2019-08-20
Rep Philippines PHILIP.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.2252 2019-08-20
Rep Philippines PHILIP.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 120.9733 2019-08-20
PulteGroup Inc PHMG.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.1930 2019-08-20
PulteGroup Inc PHMG.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.7945 2019-08-20
PostNL NV PNL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.0816 2019-08-20
PostNL NV PNL.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.4162 2019-08-20
POSCO POHANG.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.7721 2019-08-20
Rep Poland POLAND.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 101.6273 2019-08-20
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 103.1368 2019-08-20
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 99.6197 2019-08-20
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.5240 2019-08-20
Rep Portugal PORTUG.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 99.0020 2019-08-20
TUI AG PREUSS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 105.7389 2019-08-20
Prologis LP PRGLP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.3800 2019-08-20
Prologis LP PRGLP.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.0609 2019-08-20
REXEL PRTP-Rexel.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 118.0834 2019-08-20
Prudential Finl Inc PRU.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.5362 2019-08-20
Prudential PLC PRUFIN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.4733 2019-08-20
Pearson plc PSON.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.7719 2019-08-20
Pearson plc PSON.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.0686 2019-08-20
Publicis Groupe SA PUBFP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.9232 2019-08-20
Qantas Awys Ltd QANTAS.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 100.6619 2019-08-20
St Qatar QATAR.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.2334 2019-08-20
Ryder Sys Inc R.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.4789 2019-08-20
Rite Aid Corp RAD.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 63.2586 2019-08-20
Reynolds Amern Inc RAI.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.1761 2019-08-20
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.2792 2019-08-20
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 113.1654 2019-08-20
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 123.0540 2019-08-20
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.1631 2019-08-20
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM14.300.2024-06-20 113.0384 2019-08-20
Natl Westminster Bk PLC RBOS-Natwest.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.9185 2019-08-20
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.0389 2019-08-20
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.300.2024-06-20 109.7564 2019-08-20
Royal Bk Scotland Gp PLC RBOS.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.4740 2019-08-20
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.1369 2019-08-20
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.7188 2019-08-20
Radian Gp Inc RDN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 117.3479 2019-08-20
ROYAL DUTCH SHELL PLC RDSPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.6367 2019-08-20
RELX PLC RELXPLC.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.1185 2019-08-20
RELX PLC RELXPLC.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.3852 2019-08-20
Renault RENAUL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.3053 2019-08-20
Renault RENAUL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.8020 2019-08-20
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.5442 2019-08-20
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.8435 2019-08-20
REPSOL SA REPSSA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.2785 2019-08-20
Transocean Inc RIG.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 73.7560 2019-08-20
Transocean Inc RIG.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 89.1359 2019-08-20
Rio Tinto Ltd RIOLN-Ltd.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 102.3585 2019-08-20
RENTOKIL INITIAL PLC RNTKIL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.9633 2019-08-20
ROLLSROYCE PLC ROLLS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.1608 2019-08-20
ROLLSROYCE PLC ROLLS.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 96.5122 2019-08-20
Raytheon Co RTN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.9118 2019-08-20
Russian Fedn RUSSIA.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 99.9727 2019-08-20
Russian Fedn RUSSIA.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 118.5483 2019-08-20
SANOFI SANFI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9403 2019-08-20
SANOFI SANFI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2160 2019-08-20
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 99.1534 2019-08-20
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.25.2024-06-20 95.5366 2019-08-20
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 108.7986 2019-08-20
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 118.4437 2019-08-20
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 98.7522 2019-08-20
Intesa Sanpaolo SpA SANPAO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 95.1477 2019-08-20
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.6050 2019-08-20
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.25.2024-06-20 99.8412 2019-08-20
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 113.4623 2019-08-20
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 123.3685 2019-08-20
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.3389 2019-08-20
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.6276 2019-08-20
Bco SANTANDER SA SANTNDR.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.8371 2019-08-20
Kdom Saudi Arabia SAUDI.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 101.3000 2019-08-20
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.0685 2019-08-20
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 95.4398 2019-08-20
J Sainsbury PLC SBRY.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 118.4225 2019-08-20
Svenska Cellulosa AB SCA SCACAP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.9736 2019-08-20
Svenska Cellulosa AB SCA SCACAP.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.2884 2019-08-20
Schaeffler Fin BV SCHAFIN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.1311 2019-08-20
Sealed Air Corp US SEE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.4521 2019-08-20
Sealed Air Corp US SEE.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.0639 2019-08-20
SES SESG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.5635 2019-08-20
Smithfield Foods Inc SFD.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 116.8862 2019-08-20
Sherwin Williams Co SHW.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.3029 2019-08-20
Siemens AG SIEM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9865 2019-08-20
Siemens AG SIEM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2603 2019-08-20
SKY LTD SKYLIM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9417 2019-08-20
Rep South Africa SOAF.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 95.8707 2019-08-20
Rep South Africa SOAF.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 114.0141 2019-08-20
Societe Generale SOCGEN.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.6143 2019-08-20
Societe Generale SOCGEN.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 113.5335 2019-08-20
Societe Generale SOCGEN.SNRFOR.EUR.MM.500.2024-06-20 123.4527 2019-08-20
Societe Generale SOCGEN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.3577 2019-08-20
Societe Generale SOCGEN.SNRLAC.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.8766 2019-08-20
Solvay SA SOLVAY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.0743 2019-08-20
Solvay SA SOLVAY.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.3873 2019-08-20
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 103.3264 2019-08-20
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 99.7909 2019-08-20
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 102.6584 2019-08-20
Kdom Spain SPAIN.SNRFOR.USD.CR14.25.2024-06-20 99.1522 2019-08-20
Simon Ppty Gp L P SPG-LP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.2121 2019-08-20
Simon Ppty Gp L P SPG-LP.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.9988 2019-08-20
Staples Inc SPLS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 81.8217 2019-08-20
Staples Inc SPLS.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 98.5870 2019-08-20
Springleaf Fin Corp SPRFINCO.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 114.3278 2019-08-20
Sprint Comms Inc SPRICOM.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 113.3389 2019-08-20
Sempra Engy SRE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8980 2019-08-20
SSE PLC SSEP.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.7094 2019-08-20
Std Chartered Bk STAN-Bank.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 103.3894 2019-08-20
Std Chartered Bk STAN-Bank.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.1817 2019-08-20
STANDARD CHARTERED PLC STAN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.4365 2019-08-20
STANDARD CHARTERED PLC STAN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.0280 2019-08-20
Stena Aktiebolag STENA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 94.2959 2019-08-20
Cie de St Gobain STGOBN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.5800 2019-08-20
Cie de St Gobain STGOBN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.8820 2019-08-20
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.3763 2019-08-20
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.6796 2019-08-20
Stmicroelectronics N V STM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.0808 2019-08-20
Stora Enso CORP STORA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.1417 2019-08-20
Stora Enso CORP STORA.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 120.7499 2019-08-20
Suedzucker SUEDAG.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.7697 2019-08-20
Suedzucker SUEDAG.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.2035 2019-08-20
SUPERVALU INC SVU.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 96.0868 2019-08-20
Swedish Match AB SWEMAT.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.4303 2019-08-20
Swiss Reins Co Ltd SWREL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.7445 2019-08-20
Safeway Inc SWY.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 95.4858 2019-08-20
Safeway Inc SWY.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 113.6202 2019-08-20
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.4869 2019-08-20
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 96.8295 2019-08-20
Syngenta AG SYNNVX.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 119.9975 2019-08-20
Talen Energy Supply LLC TALEENE.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 72.6071 2019-08-20
Tate & Lyle PLC TATELN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.9820 2019-08-20
TechnipFMC PLC TECHNPL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.0408 2019-08-20
Teck Resources Limited TECKRS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 98.5869 2019-08-20
Teck Resources Limited TECKRS.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 117.0682 2019-08-20
TEGNA Inc TEGNINC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 96.7271 2019-08-20
TEGNA Inc TEGNINC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 114.9704 2019-08-20
TDC A/S TELDAN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 97.9386 2019-08-20
Telefonica S A TELEFO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.4408 2019-08-20
Telefonica S A TELEFO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.7652 2019-08-20
Telia Co AB TELICOM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4290 2019-08-20
Telia Co AB TELICOM.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.7140 2019-08-20
Telenor ASA TELNOR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.0471 2019-08-20
Telenor ASA TELNOR.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.3199 2019-08-20
Target Corp TGT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.1926 2019-08-20
Target Corp TGT.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.0609 2019-08-20
Kdom Thailand THAI.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 103.2010 2019-08-20
Tenet Healthcare Corp THC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 101.5587 2019-08-20
Neiman Marcus Group LLC THENEI.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 35.0139 2019-08-20
Hillshire Brands Co THHILL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.4560 2019-08-20
Walt Disney Co. THWALT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6906 2019-08-20
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 96.6316 2019-08-20
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 93.0502 2019-08-20
Telecom Italia SpA TIIMN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 115.7292 2019-08-20
Time Warner Cable LLC TIMWAR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.7378 2019-08-20
TJX Cos Inc TJX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.9396 2019-08-20
Telekom Austria AG TKA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.9827 2019-08-20
Telekom Austria AG TKA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.2534 2019-08-20
thyssenkrupp AG TKAGR.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 91.8241 2019-08-20
thyssenkrupp AG TKAGR.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 110.4346 2019-08-20
Toll Bros Inc TOL.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.4000 2019-08-20
Toll Bros Inc TOL.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.0141 2019-08-20
Total SA TOTALN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8338 2019-08-20
Total SA TOTALN.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.1093 2019-08-20
Travelers Cos Inc TRV.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.9908 2019-08-20
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.4285 2019-08-20
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 95.7915 2019-08-20
Tesco PLC TSCO.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 118.8245 2019-08-20
Tyson Foods Inc TSN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.8702 2019-08-20
Tyson Foods Inc TSN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.7071 2019-08-20
Rep Turkey TURKEY.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 86.9637 2019-08-20
Rep Turkey TURKEY.SNRFOR.USD.CR14.500.2024-06-20 103.9263 2019-08-20
TWDC Enterprises 18 Corp TWDCENT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.8333 2019-08-20
Textron Finl Corp TXT-FinCorp.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.5670 2019-08-20
Textron Finl Corp TXT-FinCorp.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.4739 2019-08-20
TEXTRON INC TXT.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 99.9691 2019-08-20
UBS AG UBS.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 104.0448 2019-08-20
UBS AG UBS.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 113.9895 2019-08-20
UBS AG UBS.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8903 2019-08-20
UBS Group AG UBSGRO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.8430 2019-08-20
Unvl Health Svcs Inc UHS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.2840 2019-08-20
Unvl Health Svcs Inc UHS.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 121.0640 2019-08-20
Utd Kdom Gt Britn & Nthn Irlnd UKIN.SNRFOR.USD.CR.100.2024-06-20 103.2756 2019-08-20
Utd Kdom Gt Britn & Nthn Irlnd UKIN.SNRFOR.USD.CR.25.2024-06-20 99.7757 2019-08-20
Utd Kdom Gt Britn & Nthn Irlnd UKIN.SNRFOR.USD.CR14.100.2024-06-20 103.0842 2019-08-20
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UnitedHealth Gp Inc UNH.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.2747 2019-08-20
UNIBAILRODAMCOWESTFIELD SE UNIBSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.7289 2019-08-20
Uniti Group Inc UNITIGR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 75.1156 2019-08-20
Uniti Group Inc UNITIGR.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 89.0224 2019-08-20
UTD RENTS NORTH AMERICA INC UNITREN.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 115.8277 2019-08-20
Un Pac Corp UNP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.6186 2019-08-20
UNIBAIL RODAMCO SE UNROSE.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.7289 2019-08-20
UPM Kymmene CORP UPMKYM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.6930 2019-08-20
UPM Kymmene CORP UPMKYM.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.4357 2019-08-20
Utd Parcel Svc Inc UPS.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.9887 2019-08-20
UniCredit SpA USPA.SNRFOR.EUR.MM.100.2024-06-20 99.4337 2019-08-20
UniCredit SpA USPA.SNRFOR.EUR.MM.300.2024-06-20 109.0970 2019-08-20
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UniCredit SpA USPA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 98.9751 2019-08-20
Utd Utils plc UU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.8723 2019-08-20
Utd Utils plc UU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.1816 2019-08-20
Vattenfall VATTAB.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.5742 2019-08-20
Vattenfall VATTAB.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.8549 2019-08-20
Veolia Environnement VEOLIA.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.4337 2019-08-20
Veolia Environnement VEOLIA.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.7182 2019-08-20
V F Corp VFC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.0762 2019-08-20
Viacom VIAINC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.6894 2019-08-20
Vinci VINCI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.5360 2019-08-20
VIRGIN MEDIA Fin PLC VIRFIN.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 118.0288 2019-08-20
Vivendi VIVNDI.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.2267 2019-08-20
Vivendi VIVNDI.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 99.5159 2019-08-20
Valero Energy Corp VLOC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.6076 2019-08-20
Valero Energy Corp VLOC.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.3256 2019-08-20
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Valeo VLOF.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 118.5905 2019-08-20
AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.4913 2019-08-20
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AB Volvo VLVY.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 122.1940 2019-08-20
Vulcan Matls Co VMCo.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.8468 2019-08-20
Vulcan Matls Co VMCo.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.5895 2019-08-20
Vornado Rlty LP VNO-LP.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.3814 2019-08-20
Vodafone Gp PLC VOD.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.9969 2019-08-20
Vodafone Gp PLC VOD.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 98.3096 2019-08-20
Verizon Comms Inc VRZN.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.1167 2019-08-20
Volkswagen AG VW.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 100.7966 2019-08-20
Volkswagen AG VW.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 97.1350 2019-08-20
WALMART INC WALMINC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.7547 2019-08-20
WENDEL WENL.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 101.5553 2019-08-20
WENDEL WENL.SNRFOR.EUR.MM14.500.2024-06-20 121.2110 2019-08-20
WESTROCK MWV LLC WESTMWV.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.7729 2019-08-20
WESTROCK MWV LLC WESTMWV.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.7082 2019-08-20
Wells Fargo & Co WFC.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 102.5439 2019-08-20
Whirlpool Corp WHR.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.0632 2019-08-20
Whirlpool Corp WHR.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 118.6387 2019-08-20
WILLIAMS COS INC WMB.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 100.9437 2019-08-20
WILLIAMS COS INC WMB.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 119.5935 2019-08-20
Wolters Kluwer N V WOLKLU.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 104.0857 2019-08-20
Wolters Kluwer N V WOLKLU.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.3538 2019-08-20
WPP 2005 Ltd WPPGRP-2005.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 102.4295 2019-08-20
Westpac Bkg Corp WSTP.SNRFOR.USD.MR.100.2024-06-20 103.0167 2019-08-20
Westpac Bkg Corp WSTP.SNRFOR.USD.MR14.100.2024-06-20 102.8599 2019-08-20
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XLIT Ltd XLITLTD.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 103.9199 2019-08-20
XLIT Ltd XLITLTD.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 122.8656 2019-08-20
Xerox Corp XRX.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 95.8141 2019-08-20
Xerox Corp XRX.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 113.9425 2019-08-20
XSTRATA LTD XSTRLIM.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 99.3443 2019-08-20
YUM Brands Inc YUM.SNRFOR.USD.XR14.100.2024-06-20 101.4442 2019-08-20
YUM Brands Inc YUM.SNRFOR.USD.XR14.500.2024-06-20 120.1520 2019-08-20
Zurich Ins Co Ltd ZINCO.SNRFOR.EUR.MM14.100.2024-06-20 103.8041 2019-08-20
Zurich Ins Co Ltd ZINCO.SNRFOR.EUR.MM14.25.2024-06-20 100.0841 2019-08-20

ICE establishes End-of-Day (EOD) prices for all cleared CDS Single Name and Index instruments using a price discovery process developed specifically for the CDS market by ICE in conjunction with Markit. Clearing participants are required to submit prices every business day, and the clearing house conducts a daily auction-like process resulting in periodic trade executions among clearing participants. This process determines the clearing house EOD prices, which are validated by the Chief Risk Officer and used for daily mark-to-market purposes. The price discovery process was developed under the regulatory supervision of the Federal Reserve Bank of New York and the New York State Banking Department. Today, ICE Clear Credit's EOD price discovery process is conducted under the supervision of the CFTC and SEC.

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