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ICE

2022년 1월

USDX® 보고서

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요점 해설

미국 달러 지수®(USDX)는 2020년 7월 이후 거래한 최고점인 97.44에 도달한 후 1월에 96.54(+0.98%)로 마감했습니다. 거래 첫 2주 동안 약간 실망스러운 마감 후 긍정적인 마감이었습니다. 주간 20 SMA는 강력한 지지와 전환점을 제공해 이는 USDX가 반등하여 최고치를 기록하는 것을 초래하고 1월 거래 마지막 날 저항 구역에서 반락했습니다.
  • 미국 노동통계국이 지난 1월 7일 발표한 비농업 고용 데이터에 따르면, 12월 신규취업자수는 199,000개로 감소해 400,000개 일자리 증가를 예상한 기대치를 크게 밑도는 등 실망스러운 모습을 보였습니다. 희소식은 11월 신규취업자수가 210,000명에서 249,000명으로 상향 조정했습니다. 이날 USDX는 0.55% 하락한 95.72로 마쳤습니다.
  • 지난 1월 12일 발표된 소비자물가지수(CPI)에 따르면 CPI는 계속 경제 발목을 잡았습니다. 12월까지 12개월 동안 모든 품목의 CPI는 7.0%를 증가해 1982년 6월 이후 최대 12개월 상승폭을 기록했습니다. 음식과 에너지를 제외한 모든 물건들의 가격은 지난 12개월 동안 5.5% 올랐으며, 이는 1991년 2월 이후 또 한번의 기록적 상승폭이었습니다. 이 소식에 USDX는 부정적인 반응을 보이며 이날 0.73% 하락한 94.89로 거래를 마쳤습니다.
  • 지난 1월 26일, 연방공개시장위원회(FOMC)는 기금금리가 현행 목표인 <0.25%를 유지할 것이라고 발표했습니다. 발표 직후 열린 FOMC 기자회견에서는 경제활동과 취업이 계속 강화될 조짐이 보이기 때문에 환영할 만한 소식을 공유했습니다. 비농업 고용지수가 기대치를 밑돌고 있음에도 불구하고, 그 수치는 계속해서 긍정적이고 실업률은 떨어지고 있습니다. 이 소식에 시장은 반등했고 이날 USDX는 0.47% 오른 96.40으로 거래를 마쳤습니다.

미국 달러 지수 ® 포커스

지수 가중치: 유로 57.6% |엔13.6 |스털링파운드 11.9% | 캐나다 달러 9.1% | 스웨덴 크로나 4.2% | 스위스 프랑 3.6%

미국 달러 지수®는 1월 개장 당시 강세를 보이다가 개장 첫날 장중 최고점 96.33을 기록하고 0.64% 오른 96.21로 마쳤습니다. 고점에서 미국 달러 지수®는 2021년 12월 일일 차트에서 공매도자들이 대기하고 있는 96.33~96.67의 더 넓은 범위의 저항 구역을 발견했습니다.

지난 1월 4일 미국 달러 지수®는 유럽 증시에 장중 꾸준히 상승하며 이 구역에 도달하고 96.48로 고점을 찍은 뒤 한 번 저항에 부딪혀 시장이 하락하기 시작했습니다. 12월 ISM 제조업 PMI 데이터는 미국 증시 일찌감치 발표됐는데, 실망스러운 58.70으로 60.0(예상)보다 낮았고 전월(61.1) 대비 낮았으며 11개월 만에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 초반 하락 움직임을 더욱 악화시켰으며 미국 달러 지수®가 발표 직후의 거래 첫 30분 만에 0.21% 하락했습니다. 이날 미국 달러 지수®는 0.08% 오른 96.27%로 거래를 마쳤습니다.

지난 1월 5일 미국 달러 지수®는 초반에 하락세로 이어가며 긍정적인 ADP 고용 변화 데이터조차 시장 분위기를 바꿀 수 없었습니다. 민간 신규 채용 인원수가 당초 예상된 400,000명에서 807,000명으로 늘었다는 중요한 소식에도 불구하고 분위기를 밝게 하기에는 역부족이었습니다. 약세장은 다시 제자리를 찾았고 미국 달러 지수®는 240분 차트에 95.94~95.74로 나타난 지지선까지 하락하며 장을 마쳤습니다. 모든 사람들이 거래 시간 뒤늦게 발표된 12월 FOMC 회의록에 주목했기 때문에 이 분야에 대한 초기 반응이 잔잔했습니다.

공개된 회의록은 연방준비제도이사회(FRB)가 중앙은행이 금리를 인상하기 시작한 후 언젠가 보유 중인 채권의 양을 줄이고 대차대조표를 풀 계획임을 보여주는 내용을 담고 있습니다. 이 소식에 미국 증시는 부정적인 반응을 보였고, 이는 종종 달러화 상승을 초래하고 안전지대로의 도피/위험방지 메커니즘으로 합니다. 보고에 대한 반응과 미국 달러 지수®가 95.94 - 95.74에서 지지를 찾아 빠른 반등을 초래했으며 장 초반의 손실을 만회하기에는 역부족이었지만 미국 달러 지수®가 첫 60분 이내에 0.25% 반등했습니다. 이날 미국 달러 지수®는 0.15% 하락한 96.18로 마감했습니다.

1월 6일, 미국 달러 지수® 공매수자들의 추진으로 아시아 주식 시장 내내 상승세를 이어갔으며, 미국 달러 지수® 강세가 96.33 ~96.67인 저항 구역을 재테스트한 이후, 공매도자들의 개입으로 유럽 장 초반 내내 하락세를 보였습니다. 미국 증시에 공매수자가 다시 돌아왔다. 예상을 밑도는 62.0에 그친 ISM 서비스업 PMI가 예상치(66.9)와 지난달 수치(69.1)보다 저조했음에도 그들의 기세를 꺾지 못했습니다. 이날 미국 달러 지수®는 0.12% 오른 96.33으로 마감했습니다.

지난 1월 7일 발표된 비농업고용지수에 따르면 12월 일자리 창출수가 199,000개로 예상치인 400,000개 및 전달 수치(210,000개에서 249,000개로 상승)보다 모두 크게 밑돌았습니다. 발표 직후 첫 30분 동안 시장 반응은 희비가 반반이었다. 미국 달러 지수®가 0.03%오른 96.21로 마치기 전 장중 한때 96.27의 고점과 96.04의 저점을 기록했습니다. 미국 달러 지수®는 하루 종일 하락세를 이어가며 약세장이 0.55% 하락한 95.72로 마감했습니다. 1월 거래의 첫째 주 미국 달러 지수®는 0.13% 상승으로 마감했습니다.

지난 1월 10일, 특별히 보고할 만한 큰 소식이 없었습니다. 이날 거래에서 미국 달러 지수®는 95.94 ~95.74의 구역을 재테스트하여 하한선을 막 돌파한 후 소폭 반등해 0.26% 오른 95.99 로 마감했습니다.

파월 연준 의장은 지난 1월 11일 국회에서 증언하면서 인플레이션이 예상보다 오래 지속되면 중앙은행이 단기차관 조달에 더욱 긍정적으로 나설 것이라는 소식을 공유했습니다. 미국 달러 지수®는 이날 0.29% 하락한 95.62로 마감했습니다.

지난 1월 12일 발표된 소비자물가지수는 달러 지수기 일부 변동을 시켰으며 모든 품목의 데이터가 12월 말 기준의 12개월에 모두 7.0% 올랐기 때문이고 이는 1982년 6월 이후 최대 12개월 상승폭을 기록했습니다. 음식과 에너지를 제외한 모든 물건들의 가격은 지난 12개월 동안 5.5% 올랐고 예상보다 초과되었으며, 이는 1991년 2월 이후 또 한번의 기록적 상승폭이었습니다. 미국 달러 지수®는 이 소식에 부정적인 반응을 보이며, 발표 직후 첫 30분 만에 -0.31% 하락했습니다. 이런 내림시세가 거래 기간 내내 이어졌으며 이날 미국 달러 지수®가 94.89(-0.73%)로 마감했습니다.

이 같은 내림시세는 다음 거래일까지 이어져 미국 달러 지수®가 하락세를 이어가며 13일에도 0.21% 하락한 94.78(반올림)으로 마감했습니다.

1월 14일, 시장이 다시 전날의 저점을 재테스트 했는데 이 저점은 주간 차트의 20 SMA와 이전의 저항 돌파 수치와 꼭 일치합니다. 2021년 11월 10일 형성된 15분 차트(94.682~94.615 구간에서 지지 형성)에서 94.64의 고점을 돌파하기 전까지 달러 지수®는 지난 14개월간 해당 수준 아래로 거래됐고, 일부 횡보세 정리가 이러한 돌파를 입증했습니다. 미 증시가 뒤늦게 발표한 12월 소매판매 데이터는 전월 대비 -1.9%로 예상(+0.2%)을 크게 밑돌았고, 미시간 소비자심리지수는 68.8로 하락해 70.0을 밑돌았지만, 이번 재테스트 하는 긍정적인 반응을 얻어 시장 반등을 이끌었습니다. 미국 달러 지수®는 0.35% 오른 95.161으로 마감했습니다. 미국 달러 지수®에 대한 실망스러운 둘째 주 거래에서 0.60% 하락하고 마감했습니다.

미국의 마틴루터킹 목사 탄생일은 1월 17일 월요일 동안 거래가 부진했다고 의미하며, 미국 달러 지수®는 변동폭이 작아 +0.01%로 마감했습니다. 그러나 1월 18일에 상승 장세가 다시 역할을 발휘하여 미국 달러 지수®는 올해 첫 거래일 이후 가장 강세를 보이며 마감까지 0.60% 상승했습니다. 1월 26일까지 더 이상 중요한 소식이 발표되지 않고 있어 달러 지수®가 계속 높아지며 공매수자와 공매도자가 거의 매일 통제권을 교체하고 있으며 시장은 미국 연방준비위원회의 발표 이후 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 3주차 거래 끝난 후 미국 달러 지수®는 0.51% 오른 95.64로 거래를 마감했습니다.

지난 1월 26일 미국연방준비위원회 금리 결정이 발표됐고 예상대로 이사회는 만장일치로 기준금리를 0.25%로 유지하는 것을 승인했습니다. 게다가, 연방공개시장위원회(FOMC)는 경제 전망에 대한 더 많은 정보를 공유했고, 항상 그렇듯이 기자 회견으로 이날을 마무리했습니다. 경제활동과 고용지표가 지속적인 강세로 보이고 코로나 피해가 가장 큰 부문이 최근 몇 달간 개선되기 시작했다는 소식과 함께 낙관론이 쏟아졌습니다. 위원회는 인플레이션이 목표 금리인 2%를 훨씬 웃도는 수준을 유지할 가능성이 있으며 강한 노동시장 혜택과 결합하면 가까운 미래에 상승할 가능성이 높다고 인정했습니다. 이 전반적인 유리한 소식에 대해, 미 달러 지수®는 발표 직후 30분 만에 0.32%의 상승으로 마감했습니다. 공매수자들이 하루 종일 가격 상승을 계속 추진했고 시장이 96.33~96.67의 저항 구역으로 반등했는데 해당 저항 구역은 1월 거래 초기에 도전을 받았습니다. 비록 일부 매도 주문이 여전히 존재하지만 재테스트에 대한 반응은 매우 적습니다. 미국 달러 지수®는 이 날 0.47% 오른 96.40으로 마감했습니다.

이런 상승세가 다음 거래일까지 이어지면서 가격차가 커지자 전체 거래일에 강력한 강세장이 치솟았고 가격은 전날 도착한 저항 구역을 돌파하며 공매수자가 국면을 확고히 통제했습니다. 데이터는 전에 발표된 2.3%를 초과하고 예상치인 5.5%에 비해 더 높은 6.9%의 연간 성장률을 기록하면서 긍정적인 GDP 데이터가 강세장에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 지난 1월 27일 미국 달러 지수®는 0.74% 오른 97.24로 마감해 지난 12주 동안 가장 큰 단일 상승폭 중 하나를 기록했습니다.

지난 며칠간의 강한 오름세와 함께, 미국 달러 지수®는 96.93 ~97.81의 주간 저항 구역으로 반등하면서 가격도 발버둥치기 시작했습니다. 1월 28일, 97.44의 매도 압력이 최고조에 달하자, 공매도자들은 매수자들이 벌어들인 차익의 일부를 되찾기 위한 작업에 착수했습니다. 미국 달러 지수®는 0.05% 소폭 오른 97.27으로 마감했습니다. 1월 마지막의 완전한 거래주는 1.66%의 상승폭으로 끝났습니다.

약세장이 이달 마지막 거래일에 전면에 나서며 영향이 큰 매크로 데이터가 나오지 않고 지지를 거의 받지 못했기 때문에 일일 차트는 95.34~95.03의 더 넓은 구역까지 떨어졌고 1월 31일 달러 지수®는 0.70% 하락으로 96.54로 마감했습니다.

1월 말 미국 달러 지수®는 96.54로 거래를 마쳤고, 이달에 0.98% 올랐습니다. 주간과 일일 모두 상승세가 지속되고 있습니다.

연관성

이 차트는 미국 달러 지수®, 브렌트 원유(BRN) 및 비트코인(XBT) 사이의 가격 전환점을 확인하였고 각 시장의 가격이 양의 상관 또는 음의 상관을 나타내는 기간을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

브렌트유(BRN): 긍정적(9월 이후)

소스: ICE 커넥트

뉴욕증권거래소® 비트코인 지수(XBT): 긍정적(10월 이후)

USDX® 성과


현물 환율 종목코드 3-Jan-22 31-Jan-22 월별 추이
USD/EUR EUR A0-FX 1.12965 1.12345 -0.552%
JPY/USD JPY A0-FX 115.31 115.131 0.155%
USD/GBP GBP A0-FX 1.3476 1.3447 -0.216%
CAD/USD CAD A0-FX 1.2743 1.27017 0.325%
SEK/USD SEK A0-FX 9.1048 9.31582 -2.265%
CHF/USD CHF A0-FX 0.91875 0.92698 -0.888%
달러 인덱스®® DX A0 96.213 96.54 0.339%
기타 계약 종목코드 3-Jan-22 31-Jan-22 월별 추이
브렌트유 BM-ICS 78.98 91.21 13.409%
MSCI 월드 지수 MWL 3239.5 3060.4 -5.852%
MSCI 이머징마켓 지수 MME 1235.2 1224.8 -0.849%
미니 미 달러/역외 인민폐 CHM-ICS 6.3656 6.3853 -0.309%

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1,000달러 x 인덱스 가치
계약 1건 = 미화 200달러
x 인덱스 가치
선물 계약 1건(미화
1,000달러 x 인덱스
가치)
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결제 정해진 통화 6종으로 각
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결제
바스켓을 구성하는 통화
6종의 각 퍼센티지
비중에 맞게 현물 결제
거래 시간 8:00 P.M. ~ 5.00 P.M.
ET(미국 동부 표준시)
8:00 A.M. ~ 6.00 A.M.
SGT(싱가포르 표준시)
8:00 P.M. ~ 5.00 P.M.
ET(미국 동부 표준시)
기호 DX SDX DX
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